TREY SYS MEDICAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.915 RON | 293.924 RON | 137.849 RON | 148.316 RON | 156.075 RON | 359.514 RON | 285.034 RON | 74.480 RON | 152.302 RON | 207.212 RON | 19.550 RON | 14.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 375.711 RON | 380.961 RON | 418.008 RON | −48.331 RON | −37.047 RON | 298.080 RON | 260.592 RON | 37.488 RON | 86.338 RON | 17.201 RON | 27.443 RON | 5.950 RON | 194.541 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.331 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 375,7 K RON |
| Venituri totale | 293,9 K RON | 381,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,8 K RON | 418,0 K RON |
| Rezultat net | 148,3 K RON | −48,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 17,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,69 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,14 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 207,2 K RON | 359,5 K RON | 57,6% |
| 2025 | 17,2 K RON | 298,1 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 375,7 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | 148,3 K RON | −48,3 K RON | ▼ 132,6% |
| Total active | 359,5 K RON | 298,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 152,3 K RON | 86,3 K RON | ▼ 43,3% |
| Datorii totale | 207,2 K RON | 17,2 K RON | ▼ 91,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 2,18 | ▲ 506,4% |
| Marjă netă (%) | 50,46 | -12,86 | ▼ 125,5% |
| Scor bonitate | 60 | 62 | ▲ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.