TERMOBIAL SRL
CUI: 24943612
J27/28/2009
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24943612
Cod înmatriculare
J27/28/2009
EUID
ROONRC.J27/28/2009
Data înmatriculării
2009-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. NORDULUI, 3
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. NORDULUI
Număr:
3
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 289.917 RON | 291.186 RON | 366.267 RON | −77.993 RON | −75.081 RON | 150.438 RON | 37.443 RON | 112.995 RON | −346.094 RON | 496.532 RON | 72.183 RON | 15.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 150.652 RON | 150.670 RON | 235.939 RON | −86.776 RON | −85.269 RON | 157.677 RON | 34.443 RON | 123.234 RON | −432.871 RON | 590.548 RON | 72.183 RON | 14.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 387.979 RON | 388.119 RON | 397.455 RON | −13.202 RON | −9.336 RON | 206.980 RON | 31.943 RON | 175.037 RON | −446.073 RON | 653.053 RON | 72.183 RON | 77.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 182.483 RON | 182.747 RON | 228.423 RON | −47.503 RON | −45.676 RON | 213.810 RON | 31.943 RON | 181.867 RON | −493.576 RON | 707.386 RON | 72.183 RON | 73.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | −10.578 RON | −10.578 RON | 71.917 RON | −82.926 RON | −82.495 RON | 149.816 RON | 31.943 RON | 117.873 RON | −644.034 RON | 793.850 RON | 72.183 RON | 39.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE BENONE
administrator
BOZIENI,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−644.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
−10,6 K RON
Rezultat Net 2024
−82,9 K RON
Total Active 2024
149,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 150,7 K RON | 388,0 K RON | 182,5 K RON | −10,6 K RON |
| Venituri totale | 291,2 K RON | 150,7 K RON | 388,1 K RON | 182,7 K RON | −10,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,3 K RON | 235,9 K RON | 397,5 K RON | 228,4 K RON | 71,9 K RON |
| Rezultat net | −78,0 K RON | −86,8 K RON | −13,2 K RON | −47,5 K RON | −82,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−644.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (21.3%)
Active circulante117,9 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,2 K RON
Creanțe39,6 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-55,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 496,5 K RON | 150,4 K RON | 330,1% |
| 2021 | 590,5 K RON | 157,7 K RON | 374,5% |
| 2022 | 653,1 K RON | 207,0 K RON | 315,5% |
| 2023 | 707,4 K RON | 213,8 K RON | 330,9% |
| 2024 | 793,9 K RON | 149,8 K RON | 529,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,9 K RON | 150,7 K RON | 388,0 K RON | 182,5 K RON | −10,6 K RON | ▼ 105,8% |
| Rezultat net | −78,0 K RON | −86,8 K RON | −13,2 K RON | −47,5 K RON | −82,9 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 150,4 K RON | 157,7 K RON | 207,0 K RON | 213,8 K RON | 149,8 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | −346,1 K RON | −432,9 K RON | −446,1 K RON | −493,6 K RON | −644,0 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 496,5 K RON | 590,5 K RON | 653,1 K RON | 707,4 K RON | 793,9 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,15 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -26,90 | -57,60 | -3,40 | -26,03 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.