MONTSAVASIND S.R.L.
CUI: 35816134
J27/282/2016
SRL
Neamţ, Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35816134
Cod înmatriculare
J27/282/2016
EUID
ROONRC.J27/282/2016
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean, 102, 617066
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Telec, Comuna Bicazu Ardelean
Număr:
102
Cod poștal:
617066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.772 RON | 8.772 RON | 12.001 RON | −3.492 RON | −3.229 RON | 22.921 RON | 18.000 RON | 4.921 RON | −22.515 RON | 75.380 RON | 0 RON | 1.844 RON | 0 RON | 29.944 RON | 0 |
| 2020 | 16.322 RON | 16.322 RON | 10.345 RON | 5.517 RON | 5.977 RON | 33.989 RON | 18.000 RON | 15.989 RON | −16.998 RON | 80.931 RON | 0 RON | 141 RON | 0 RON | 29.944 RON | 1 |
| 2021 | 26.681 RON | 26.681 RON | 29.758 RON | −3.877 RON | −3.077 RON | 29.699 RON | 18.000 RON | 11.699 RON | −20.875 RON | 80.518 RON | 0 RON | 514 RON | 0 RON | 29.944 RON | 0 |
| 2022 | 28.572 RON | 28.572 RON | 41.648 RON | −13.933 RON | −13.076 RON | 36.188 RON | 18.000 RON | 18.188 RON | −34.808 RON | 70.996 RON | 0 RON | 2.548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.945 RON | 31.945 RON | 38.756 RON | −6.811 RON | −6.811 RON | 38.014 RON | 18.000 RON | 20.014 RON | −41.619 RON | 79.633 RON | 1.961 RON | 2.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.394 RON | 52.394 RON | 31.734 RON | 16.908 RON | 20.660 RON | 58.910 RON | 18.000 RON | 40.910 RON | −24.712 RON | 83.622 RON | 1.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAVA IOAN MARIAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
SAVA ION
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,4 K RON
Rezultat Net 2024
16,9 K RON
Total Active 2024
58,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 16,3 K RON | 26,7 K RON | 28,6 K RON | 31,9 K RON | 52,4 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 16,3 K RON | 26,7 K RON | 28,6 K RON | 31,9 K RON | 52,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 10,3 K RON | 29,8 K RON | 41,6 K RON | 38,8 K RON | 31,7 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 5,5 K RON | −3,9 K RON | −13,9 K RON | −6,8 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (30.6%)
Active circulante40,9 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,72 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,4%
Marjă netă
32,3%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,4 K RON | 22,9 K RON | 328,9% |
| 2020 | 80,9 K RON | 34,0 K RON | 238,1% |
| 2021 | 80,5 K RON | 29,7 K RON | 271,1% |
| 2022 | 71,0 K RON | 36,2 K RON | 196,2% |
| 2023 | 79,6 K RON | 38,0 K RON | 209,5% |
| 2024 | 83,6 K RON | 58,9 K RON | 142,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 16,3 K RON | 26,7 K RON | 28,6 K RON | 31,9 K RON | 52,4 K RON | ▲ 64,0% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 5,5 K RON | −3,9 K RON | −13,9 K RON | −6,8 K RON | 16,9 K RON | ▲ 348,2% |
| Total active | 22,9 K RON | 34,0 K RON | 29,7 K RON | 36,2 K RON | 38,0 K RON | 58,9 K RON | ▲ 55,0% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −17,0 K RON | −20,9 K RON | −34,8 K RON | −41,6 K RON | −24,7 K RON | ▲ 40,6% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 80,9 K RON | 80,5 K RON | 71,0 K RON | 79,6 K RON | 83,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,20 | 0,15 | 0,26 | 0,25 | 0,49 | ▲ 94,7% |
| Marjă netă (%) | -39,81 | 33,80 | -14,53 | -48,76 | -21,32 | 32,27 | ▲ 251,4% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 27 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.