NEW PROFESIONAL TEACH S.R.L.

CUI: 43843210 J27/282/2021 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43843210

Cod înmatriculare J27/282/2021

EUID ROONRC.J27/282/2021

Data înmatriculării 2021-03-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 29, B1, B, 3, 35

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: ULMILOR

Număr: 29

Bloc: B1

Scară: B

Etaj: 3

Apartament: 35

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2021	0 RON	0 RON	3.955 RON	−3.955 RON	−3.955 RON	0 RON	0 RON	−3.755 RON	3.755 RON
2022	0 RON	0 RON	455 RON	−455 RON	−455 RON	0 RON	0 RON	−4.210 RON	4.210 RON
2023	3.700 RON	3.700 RON	2.824 RON	742 RON	876 RON	178 RON	178 RON	−3.468 RON	3.646 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREI ELENA-NICOLETA

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−3.468 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 2048.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

3,7 K RON

Rezultat Net 2023

742 RON

Total Active 2023

178 RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	3,7 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	3,7 K RON
Cheltuieli totale	4,0 K RON	455 RON	2,8 K RON
Rezultat net	−4,0 K RON	−455 RON	742 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,05	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante178 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar178 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

23,7%

Marjă netă

20,1%

ROA

416,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	3,8 K RON	0 RON	–
2022	4,2 K RON	0 RON	–
2023	3,6 K RON	178 RON	2.048,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	3,7 K RON	–
Rezultat net	−4,0 K RON	−455 RON	742 RON	▲ 263,1%
Total active	0 RON	0 RON	178 RON	–
Capitaluri proprii	−3,8 K RON	−4,2 K RON	−3,5 K RON	▲ 17,6%
Datorii totale	3,8 K RON	4,2 K RON	3,6 K RON	▼ 13,4%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,05	–
Marjă netă (%)	–	–	20,05	–
Scor bonitate	25	33	50	▲ 51,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (742 RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,9 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 2048.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.