PREMIUM BIOFRUCT S.R.L.
CUI: 42431572
J27/284/2020
SRL
Neamţ, Sat Dăneşti, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42431572
Cod înmatriculare
J27/284/2020
EUID
ROONRC.J27/284/2020
Data înmatriculării
2020-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dăneşti, Comuna Girov, VIFORULUI, 82, 617214
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dăneşti, Comuna Girov
Stradă:
VIFORULUI
Număr:
82
Cod poștal:
617214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 12 RON | 3.833 RON | −3.821 RON | −3.821 RON | 909.262 RON | 513.390 RON | 395.872 RON | 6.179 RON | 1.028.008 RON | 215.681 RON | 127.804 RON | 0 RON | 124.925 RON | 0 |
| 2021 | 554.217 RON | 679.317 RON | 668.059 RON | 5.707 RON | 11.258 RON | 2.171.735 RON | 813.397 RON | 1.358.338 RON | 11.877 RON | 2.330.596 RON | 722.556 RON | 203.329 RON | 0 RON | 170.738 RON | 2 |
| 2022 | 1.240.180 RON | 1.194.773 RON | 1.269.424 RON | −87.053 RON | −74.651 RON | 1.786.700 RON | 786.916 RON | 999.784 RON | −84.712 RON | 2.044.970 RON | 316.691 RON | 210.172 RON | 0 RON | 173.558 RON | 1 |
| 2023 | 1.285.745 RON | 1.306.829 RON | 1.186.451 RON | 107.521 RON | 120.378 RON | 1.779.261 RON | 688.652 RON | 1.090.609 RON | 22.809 RON | 1.762.092 RON | 333.688 RON | 582.065 RON | 0 RON | 5.640 RON | 2 |
| 2024 | 435.170 RON | 545.264 RON | 928.204 RON | −392.317 RON | −382.940 RON | 1.471.937 RON | 665.187 RON | 806.750 RON | −369.509 RON | 1.841.446 RON | 354.601 RON | 452.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 273.958 RON | 275.901 RON | 511.926 RON | −238.780 RON | −236.025 RON | 1.254.139 RON | 570.963 RON | 683.176 RON | −608.289 RON | 1.930.737 RON | 362.653 RON | 295.804 RON | 0 RON | 68.309 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAVRILOAE ELENA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−608.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−238.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,0 K RON
Rezultat Net 2025
−238,8 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 554,2 K RON | 1,24 M RON | 1,29 M RON | 435,2 K RON | 274,0 K RON |
| Venituri totale | 12 RON | 679,3 K RON | 1,19 M RON | 1,31 M RON | 545,3 K RON | 275,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 668,1 K RON | 1,27 M RON | 1,19 M RON | 928,2 K RON | 511,9 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 5,7 K RON | −87,1 K RON | 107,5 K RON | −392,3 K RON | −238,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 737,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−608.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate571,0 K RON (45.5%)
Active circulante683,2 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri362,7 K RON
Creanțe295,8 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 483 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 394 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,2%
Marjă netă
-87,2%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,03 M RON | 909,3 K RON | 113,1% |
| 2021 | 2,33 M RON | 2,17 M RON | 107,3% |
| 2022 | 2,04 M RON | 1,79 M RON | 114,5% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,78 M RON | 99,0% |
| 2024 | 1,84 M RON | 1,47 M RON | 125,1% |
| 2025 | 1,93 M RON | 1,25 M RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 554,2 K RON | 1,24 M RON | 1,29 M RON | 435,2 K RON | 274,0 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 5,7 K RON | −87,1 K RON | 107,5 K RON | −392,3 K RON | −238,8 K RON | ▲ 39,1% |
| Total active | 909,3 K RON | 2,17 M RON | 1,79 M RON | 1,78 M RON | 1,47 M RON | 1,25 M RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | 11,9 K RON | −84,7 K RON | 22,8 K RON | −369,5 K RON | −608,3 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 2,33 M RON | 2,04 M RON | 1,76 M RON | 1,84 M RON | 1,93 M RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,58 | 0,49 | 0,62 | 0,44 | 0,35 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | – | 1,03 | -7,02 | 8,36 | -90,15 | -87,16 | ▲ 3,3% |
| Scor bonitate | 28 | 51 | 19 | 61 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 737,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.