TEO & MARIA TDI S.R.L.

CUI: 43529936 J27/29/2021 SRL Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43529936

Cod înmatriculare J27/29/2021

EUID ROONRC.J27/29/2021

Data înmatriculării 2021-01-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Lunca Bisericii, 868, 617060

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei

Stradă: Lunca Bisericii

Număr: 868

Cod poștal: 617060

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2021	0 RON	0 RON	328 RON	−328 RON	−328 RON	372 RON	0 RON	372 RON	−128 RON	500 RON	0 RON	0 RON
2022	97.453 RON	97.563 RON	19.087 RON	75.608 RON	78.476 RON	76.026 RON	0 RON	76.026 RON	75.480 RON	546 RON	0 RON	0 RON
2023	98.516 RON	100.839 RON	69.228 RON	30.753 RON	31.611 RON	88.972 RON	46.259 RON	42.713 RON	88.298 RON	674 RON	0 RON	0 RON
2024	159.209 RON	159.436 RON	98.564 RON	52.160 RON	60.872 RON	142.667 RON	92.882 RON	49.785 RON	140.458 RON	2.209 RON	0 RON	3.610 RON
2025	97.691 RON	97.960 RON	96.909 RON	465 RON	1.051 RON	166.663 RON	137.612 RON	29.051 RON	140.923 RON	25.740 RON	19.652 RON	2.572 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢEPEŞ MARIA

administrator

Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

EDEN VALLEY SRL — 16.1% cotă de piață (6.732.537 RON)
MIRAPAM SRL — 13.3% cotă de piață (5.560.520 RON)
CRYSTAL DEEA SRL — 6.3% cotă de piață (2.649.962 RON)
MONEDY SRL — 4.0% cotă de piață (1.666.391 RON)
CHEZ MARIE SRL — 3.7% cotă de piață (1.556.227 RON)
IANIS TRADING SRL — 3.5% cotă de piață (1.452.169 RON)
S & B COMP SRL — 3.2% cotă de piață (1.349.001 RON)
ACASĂ LA RAREŞ S.R.L. — 3.0% cotă de piață (1.265.591 RON)
MĂIERUŞ TARCĂU SRL — 2.9% cotă de piață (1.216.436 RON)
CANDY ANTO S.R.L. — 2.7% cotă de piață (1.126.002 RON)
Alte 128 companii din domeniu — 41.4% cotă de piață

Top format din 138 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

97,7 K RON

Rezultat Net 2025

465 RON

Total Active 2025

166,7 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	97,5 K RON	98,5 K RON	159,2 K RON	97,7 K RON
Venituri totale	0 RON	97,6 K RON	100,8 K RON	159,4 K RON	98,0 K RON
Cheltuieli totale	328 RON	19,1 K RON	69,2 K RON	98,6 K RON	96,9 K RON
Rezultat net	−328 RON	75,6 K RON	30,8 K RON	52,2 K RON	465 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,13	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,37	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,27	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	6,47	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate137,6 K RON (82.6%)

Active circulante29,1 K RON (17.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON

Creanțe2,6 K RON

Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,97
Durata stocaj (zile)	73
Rotație creanțe (ori/an)	37,98
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,1%

Marjă netă

0,5%

ROA

0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	500 RON	372 RON	134,4%
2022	546 RON	76,0 K RON	0,7%
2023	674 RON	89,0 K RON	0,8%
2024	2,2 K RON	142,7 K RON	1,6%
2025	25,7 K RON	166,7 K RON	15,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	97,5 K RON	98,5 K RON	159,2 K RON	97,7 K RON	▼ 38,6%
Rezultat net	−328 RON	75,6 K RON	30,8 K RON	52,2 K RON	465 RON	▼ 99,1%
Total active	372 RON	76,0 K RON	89,0 K RON	142,7 K RON	166,7 K RON	▲ 16,8%
Capitaluri proprii	−128 RON	75,5 K RON	88,3 K RON	140,5 K RON	140,9 K RON	▲ 0,3%
Datorii totale	500 RON	546 RON	674 RON	2,2 K RON	25,7 K RON	▲ 1.065,2%
Lichiditate curentă	0,74	139,24	63,37	22,54	1,13	▼ 95,0%
Marjă netă (%)	–	77,58	31,22	32,76	0,48	▼ 98,5%
Scor bonitate	27	95	80	95	60	▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (465 RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.