TEO & MARIA TDI S.R.L.
CUI: 43529936
J27/29/2021
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43529936
Cod înmatriculare
J27/29/2021
EUID
ROONRC.J27/29/2021
Data înmatriculării
2021-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, Lunca Bisericii, 868, 617060
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
Lunca Bisericii
Număr:
868
Cod poștal:
617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 328 RON | −328 RON | −328 RON | 372 RON | 0 RON | 372 RON | −128 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.453 RON | 97.563 RON | 19.087 RON | 75.608 RON | 78.476 RON | 76.026 RON | 0 RON | 76.026 RON | 75.480 RON | 546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.516 RON | 100.839 RON | 69.228 RON | 30.753 RON | 31.611 RON | 88.972 RON | 46.259 RON | 42.713 RON | 88.298 RON | 674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 159.209 RON | 159.436 RON | 98.564 RON | 52.160 RON | 60.872 RON | 142.667 RON | 92.882 RON | 49.785 RON | 140.458 RON | 2.209 RON | 0 RON | 3.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 97.691 RON | 97.960 RON | 96.909 RON | 465 RON | 1.051 RON | 166.663 RON | 137.612 RON | 29.051 RON | 140.923 RON | 25.740 RON | 19.652 RON | 2.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPEŞ MARIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
97,7 K RON
Rezultat Net 2025
465 RON
Total Active 2025
166,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,5 K RON | 98,5 K RON | 159,2 K RON | 97,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 97,6 K RON | 100,8 K RON | 159,4 K RON | 98,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 328 RON | 19,1 K RON | 69,2 K RON | 98,6 K RON | 96,9 K RON |
| Rezultat net | −328 RON | 75,6 K RON | 30,8 K RON | 52,2 K RON | 465 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,6 K RON (82.6%)
Active circulante29,1 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,97 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,98 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 500 RON | 372 RON | 134,4% |
| 2022 | 546 RON | 76,0 K RON | 0,7% |
| 2023 | 674 RON | 89,0 K RON | 0,8% |
| 2024 | 2,2 K RON | 142,7 K RON | 1,6% |
| 2025 | 25,7 K RON | 166,7 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,5 K RON | 98,5 K RON | 159,2 K RON | 97,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | −328 RON | 75,6 K RON | 30,8 K RON | 52,2 K RON | 465 RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 372 RON | 76,0 K RON | 89,0 K RON | 142,7 K RON | 166,7 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −128 RON | 75,5 K RON | 88,3 K RON | 140,5 K RON | 140,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 500 RON | 546 RON | 674 RON | 2,2 K RON | 25,7 K RON | ▲ 1.065,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 139,24 | 63,37 | 22,54 | 1,13 | ▼ 95,0% |
| Marjă netă (%) | – | 77,58 | 31,22 | 32,76 | 0,48 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 80 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (465 RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.