CENTRUL MEDICAL DE RECUPERARE NĂSTASE S.R.L.
CUI: 40657450
J27/293/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40657450
Cod înmatriculare
J27/293/2019
EUID
ROONRC.J27/293/2019
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, AVIATORILOR, 5, 611011, vila 27
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
AVIATORILOR
Apartament:
5
Cod poștal:
611011
Completare adresă:
vila 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.485 RON | 36.485 RON | 30.453 RON | 5.796 RON | 6.032 RON | 162.963 RON | 43.707 RON | 119.256 RON | 5.996 RON | 16.584 RON | 8.347 RON | 53.577 RON | 140.383 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 66.399 RON | 72.958 RON | 104.468 RON | −32.240 RON | −31.510 RON | 83.079 RON | 60.554 RON | 22.525 RON | −63.966 RON | 27.325 RON | 14.906 RON | 2.592 RON | 119.720 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 144.995 RON | 164.386 RON | 162.367 RON | 400 RON | 2.019 RON | 42.474 RON | 33.587 RON | 8.887 RON | −63.566 RON | 29.477 RON | 720 RON | 402 RON | 76.563 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 238.835 RON | 315.398 RON | 234.215 RON | 78.841 RON | 81.183 RON | 43.973 RON | 12.277 RON | 31.696 RON | 15.274 RON | 28.699 RON | 0 RON | 11.869 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 214.202 RON | 214.202 RON | 301.018 RON | −88.957 RON | −86.816 RON | 18.318 RON | −9.657 RON | 27.975 RON | −73.683 RON | 92.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MURGULEŢ FLORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
NĂSTASE-ONU ANDREEA-NICOLETA
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−73.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−88.957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 502.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
214,2 K RON
Rezultat Net 2023
−89,0 K RON
Total Active 2023
18,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 66,4 K RON | 145,0 K RON | 238,8 K RON | 214,2 K RON |
| Venituri totale | 36,5 K RON | 73,0 K RON | 164,4 K RON | 315,4 K RON | 214,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 104,5 K RON | 162,4 K RON | 234,2 K RON | 301,0 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | −32,2 K RON | 400 RON | 78,8 K RON | −89,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 298,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−73.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−9,7 K RON (-52.7%)
Active circulante28,0 K RON (152.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar28,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-485,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 163,0 K RON | 10,2% |
| 2020 | 27,3 K RON | 83,1 K RON | 32,9% |
| 2021 | 29,5 K RON | 42,5 K RON | 69,4% |
| 2022 | 28,7 K RON | 44,0 K RON | 65,3% |
| 2023 | 92,0 K RON | 18,3 K RON | 502,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 66,4 K RON | 145,0 K RON | 238,8 K RON | 214,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | −32,2 K RON | 400 RON | 78,8 K RON | −89,0 K RON | ▼ 212,8% |
| Total active | 163,0 K RON | 83,1 K RON | 42,5 K RON | 44,0 K RON | 18,3 K RON | ▼ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | −64,0 K RON | −63,6 K RON | 15,3 K RON | −73,7 K RON | ▼ 582,4% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 27,3 K RON | 29,5 K RON | 28,7 K RON | 92,0 K RON | ▲ 220,6% |
| Lichiditate curentă | 7,19 | 0,82 | 0,30 | 1,10 | 0,30 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 15,89 | -48,55 | 0,28 | 33,01 | -41,53 | ▼ 225,8% |
| Scor bonitate | 70 | 24 | 40 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 502.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.