LIDIA SRL
CUI: 15257445
J27/294/2003
SRL
Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15257445
Cod înmatriculare
J27/294/2003
EUID
ROONRC.J27/294/2003
Data înmatriculării
2003-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tupilaţi, Comuna Tupilaţi, 206, 5638
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 720.727 RON | 720.727 RON | 712.667 RON | 838 RON | 8.060 RON | 154.093 RON | 19.400 RON | 134.693 RON | −295.545 RON | 449.638 RON | 119.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 823.890 RON | 823.890 RON | 815.132 RON | 877 RON | 8.758 RON | 205.271 RON | 124.194 RON | 81.077 RON | −294.669 RON | 499.940 RON | 72.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 821.377 RON | 821.377 RON | 803.751 RON | 9.389 RON | 17.626 RON | 219.478 RON | 120.032 RON | 99.446 RON | −285.279 RON | 504.757 RON | 84.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 970.886 RON | 995.890 RON | 969.617 RON | 16.281 RON | 26.273 RON | 230.428 RON | 93.503 RON | 136.925 RON | −268.998 RON | 499.426 RON | 79.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.068.994 RON | 1.088.994 RON | 1.069.940 RON | 8.131 RON | 19.054 RON | 171.159 RON | 64.341 RON | 106.818 RON | −260.867 RON | 432.026 RON | 53.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 978.597 RON | 998.597 RON | 992.948 RON | 3.031 RON | 5.649 RON | 171.282 RON | 54.059 RON | 117.223 RON | −257.836 RON | 429.118 RON | 51.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU AUREL
administrator
Comuna Pipirig, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−257.836 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
978,6 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
171,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,7 K RON | 823,9 K RON | 821,4 K RON | 970,9 K RON | 1,07 M RON | 978,6 K RON |
| Venituri totale | 720,7 K RON | 823,9 K RON | 821,4 K RON | 995,9 K RON | 1,09 M RON | 998,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 712,7 K RON | 815,1 K RON | 803,8 K RON | 969,6 K RON | 1,07 M RON | 992,9 K RON |
| Rezultat net | 838 RON | 877 RON | 9,4 K RON | 16,3 K RON | 8,1 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−257.836 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,1 K RON (31.6%)
Active circulante117,2 K RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,6 K RON
Numerar65,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,97 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,6 K RON | 154,1 K RON | 291,8% |
| 2020 | 499,9 K RON | 205,3 K RON | 243,6% |
| 2021 | 504,8 K RON | 219,5 K RON | 230,0% |
| 2022 | 499,4 K RON | 230,4 K RON | 216,7% |
| 2023 | 432,0 K RON | 171,2 K RON | 252,4% |
| 2024 | 429,1 K RON | 171,3 K RON | 250,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 720,7 K RON | 823,9 K RON | 821,4 K RON | 970,9 K RON | 1,07 M RON | 978,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 838 RON | 877 RON | 9,4 K RON | 16,3 K RON | 8,1 K RON | 3,0 K RON | ▼ 62,7% |
| Total active | 154,1 K RON | 205,3 K RON | 219,5 K RON | 230,4 K RON | 171,2 K RON | 171,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −295,5 K RON | −294,7 K RON | −285,3 K RON | −269,0 K RON | −260,9 K RON | −257,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 449,6 K RON | 499,9 K RON | 504,8 K RON | 499,4 K RON | 432,0 K RON | 429,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,16 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 0,12 | 0,11 | 1,14 | 1,68 | 0,76 | 0,31 | ▼ 59,2% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 45 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.