LIDO COMPANY SRL
CUI: 30135778
J27/295/2012
SRL
Neamţ, Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30135778
Cod înmatriculare
J27/295/2012
EUID
ROONRC.J27/295/2012
Data înmatriculării
2012-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Ticoş-Floarea, Comuna Taşca, UNIRII, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.692 RON | 24.692 RON | 18.881 RON | 5.070 RON | 5.811 RON | 63.772 RON | 63.772 RON | 0 RON | 9.629 RON | 54.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.057 RON | 15.057 RON | 60.007 RON | −45.101 RON | −44.950 RON | 216.048 RON | 129.454 RON | 86.594 RON | −110.671 RON | 326.719 RON | 37.926 RON | 35.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.855 RON | 14.855 RON | 200.869 RON | −186.163 RON | −186.014 RON | 103.537 RON | 3.971 RON | 99.566 RON | −296.833 RON | 400.370 RON | 43.424 RON | 43.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.106 RON | 19.106 RON | 61.194 RON | −42.661 RON | −42.088 RON | 35.153 RON | 2.703 RON | 32.450 RON | −339.493 RON | 374.646 RON | 32.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.255 RON | 8.255 RON | 7.659 RON | 419 RON | 596 RON | 147.884 RON | 96.595 RON | 51.289 RON | −341.577 RON | 489.461 RON | 44.601 RON | 4.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.971 RON | 63.978 RON | 35.118 RON | 27.950 RON | 28.860 RON | 112.248 RON | 95.327 RON | 16.921 RON | −313.627 RON | 425.875 RON | 0 RON | 12.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÎŢĂ DOINA-LIZICA
administrator
Comuna Taşca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−313.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 379.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,0 K RON
Rezultat Net 2024
28,0 K RON
Total Active 2024
112,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 15,1 K RON | 14,9 K RON | 19,1 K RON | 8,3 K RON | 64,0 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 15,1 K RON | 14,9 K RON | 19,1 K RON | 8,3 K RON | 64,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 60,0 K RON | 200,9 K RON | 61,2 K RON | 7,7 K RON | 35,1 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −45,1 K RON | −186,2 K RON | −42,7 K RON | 419 RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−313.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,3 K RON (84.9%)
Active circulante16,9 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
43,7%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 63,8 K RON | 84,9% |
| 2020 | 326,7 K RON | 216,0 K RON | 151,2% |
| 2021 | 400,4 K RON | 103,5 K RON | 386,7% |
| 2022 | 374,6 K RON | 35,2 K RON | 1.065,8% |
| 2023 | 489,5 K RON | 147,9 K RON | 331,0% |
| 2024 | 425,9 K RON | 112,2 K RON | 379,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 15,1 K RON | 14,9 K RON | 19,1 K RON | 8,3 K RON | 64,0 K RON | ▲ 674,9% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −45,1 K RON | −186,2 K RON | −42,7 K RON | 419 RON | 28,0 K RON | ▲ 6.570,6% |
| Total active | 63,8 K RON | 216,0 K RON | 103,5 K RON | 35,2 K RON | 147,9 K RON | 112,2 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | −110,7 K RON | −296,8 K RON | −339,5 K RON | −341,6 K RON | −313,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 326,7 K RON | 400,4 K RON | 374,6 K RON | 489,5 K RON | 425,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 20,53 | -299,54 | -1.253,20 | -223,29 | 5,08 | 43,69 | ▲ 760,0% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 12 | 27 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 379.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.