RANI CAKE SRL
CUI: 35830708
J27/295/2016
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35830708
Cod înmatriculare
J27/295/2016
EUID
ROONRC.J27/295/2016
Data înmatriculării
2016-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, RENAŞTERII, 30, 611101
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
RENAŞTERII
Număr:
30
Cod poștal:
611101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 412.577 RON | 428.279 RON | 415.013 RON | 9.368 RON | 13.266 RON | 79.148 RON | 38.729 RON | 40.419 RON | 8.925 RON | 72.015 RON | 2.361 RON | 31.638 RON | 0 RON | 1.792 RON | 4 |
| 2020 | 330.220 RON | 335.958 RON | 322.841 RON | 10.709 RON | 13.117 RON | 67.206 RON | 29.416 RON | 37.790 RON | 19.634 RON | 48.168 RON | 3.811 RON | 32.014 RON | 0 RON | 596 RON | 3 |
| 2021 | 397.631 RON | 398.891 RON | 393.926 RON | 1.532 RON | 4.965 RON | 77.708 RON | 39.159 RON | 38.549 RON | 21.166 RON | 56.542 RON | 3.909 RON | 33.406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 375.030 RON | 392.031 RON | 373.516 RON | 14.673 RON | 18.515 RON | 51.586 RON | 12.293 RON | 39.293 RON | 15.273 RON | 36.313 RON | 2.922 RON | 34.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 378.224 RON | 384.758 RON | 373.429 RON | 8.114 RON | 11.329 RON | 59.203 RON | 3.890 RON | 55.313 RON | 23.387 RON | 35.816 RON | 24.885 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 364.707 RON | 390.362 RON | 383.493 RON | 374 RON | 6.869 RON | 110.667 RON | 59.400 RON | 51.267 RON | 23.761 RON | 86.906 RON | 14.275 RON | 15.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 527.361 RON | 547.094 RON | 564.426 RON | −17.682 RON | −17.332 RON | 339.610 RON | 269.636 RON | 69.974 RON | 6.080 RON | 336.632 RON | 24.573 RON | 5.948 RON | 0 RON | 3.102 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU RADU-NICOLAE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.682 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
527,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
339,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,6 K RON | 330,2 K RON | 397,6 K RON | 375,0 K RON | 378,2 K RON | 364,7 K RON | 527,4 K RON |
| Venituri totale | 428,3 K RON | 336,0 K RON | 398,9 K RON | 392,0 K RON | 384,8 K RON | 390,4 K RON | 547,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,0 K RON | 322,8 K RON | 393,9 K RON | 373,5 K RON | 373,4 K RON | 383,5 K RON | 564,4 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 10,7 K RON | 1,5 K RON | 14,7 K RON | 8,1 K RON | 374 RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,6 K RON (79.4%)
Active circulante70,0 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,6 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,46 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,66 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,0 K RON | 79,1 K RON | 91,0% |
| 2020 | 48,2 K RON | 67,2 K RON | 71,7% |
| 2021 | 56,5 K RON | 77,7 K RON | 72,8% |
| 2022 | 36,3 K RON | 51,6 K RON | 70,4% |
| 2023 | 35,8 K RON | 59,2 K RON | 60,5% |
| 2024 | 86,9 K RON | 110,7 K RON | 78,5% |
| 2025 | 336,6 K RON | 339,6 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,6 K RON | 330,2 K RON | 397,6 K RON | 375,0 K RON | 378,2 K RON | 364,7 K RON | 527,4 K RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 10,7 K RON | 1,5 K RON | 14,7 K RON | 8,1 K RON | 374 RON | −17,7 K RON | ▼ 4.827,8% |
| Total active | 79,1 K RON | 67,2 K RON | 77,7 K RON | 51,6 K RON | 59,2 K RON | 110,7 K RON | 339,6 K RON | ▲ 206,9% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | 19,6 K RON | 21,2 K RON | 15,3 K RON | 23,4 K RON | 23,8 K RON | 6,1 K RON | ▼ 74,4% |
| Datorii totale | 72,0 K RON | 48,2 K RON | 56,5 K RON | 36,3 K RON | 35,8 K RON | 86,9 K RON | 336,6 K RON | ▲ 287,4% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,78 | 0,68 | 1,08 | 1,54 | 0,59 | 0,21 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 3,24 | 0,39 | 3,91 | 2,15 | 0,10 | -3,35 | ▼ 3.450,0% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 50 | 65 | 67 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.