ALGI CARGO TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ORIENTULUI, 4, 610244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 241.133 RON | 243.133 RON | 100.662 RON | 138.656 RON | 142.471 RON | 168.078 RON | 0 RON | 168.078 RON | 138.856 RON | 29.222 RON | 0 RON | 120.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 423.844 RON | 428.620 RON | 254.649 RON | 169.771 RON | 173.971 RON | 345.582 RON | 128.185 RON | 217.397 RON | 169.971 RON | 175.611 RON | 0 RON | 92.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,1 K RON | 423,8 K RON |
| Venituri totale | 243,1 K RON | 428,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,7 K RON | 254,6 K RON |
| Rezultat net | 138,7 K RON | 169,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 606,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,2 K RON | 168,1 K RON | 17,4% |
| 2023 | 175,6 K RON | 345,6 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,1 K RON | 423,8 K RON | ▲ 75,8% |
| Rezultat net | 138,7 K RON | 169,8 K RON | ▲ 22,4% |
| Total active | 168,1 K RON | 345,6 K RON | ▲ 105,6% |
| Capitaluri proprii | 138,9 K RON | 170,0 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 175,6 K RON | ▲ 501,0% |
| Lichiditate curentă | 5,75 | 1,24 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 57,50 | 40,06 | ▼ 30,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (169,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.