ILAI COMPANI SRL
CUI: 26982049
J27/305/2010
SRL
Neamţ, Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26982049
Cod înmatriculare
J27/305/2010
EUID
ROONRC.J27/305/2010
Data înmatriculării
2010-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului, 0617342
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului
Sector:
0
Cod poștal:
0617342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 216.951 RON | 149.674 RON | 67.277 RON | 67.277 RON | 472.208 RON | 140.988 RON | 331.220 RON | 27.188 RON | 445.020 RON | 60.059 RON | 134.211 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 119.454 RON | 165.473 RON | −46.019 RON | −46.019 RON | 395.175 RON | 105.937 RON | 289.238 RON | −18.831 RON | 414.006 RON | 67.559 RON | 127.801 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 15.560 RON | 198.373 RON | 77.525 RON | 120.692 RON | 120.848 RON | 406.951 RON | 80.613 RON | 326.338 RON | 101.861 RON | 305.090 RON | 80.059 RON | 128.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.320 RON | 104.933 RON | 102.827 RON | 543 RON | 2.106 RON | 245.782 RON | 50.996 RON | 194.786 RON | 72.404 RON | 173.378 RON | 100.359 RON | 27.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.690 RON | 392.153 RON | 199.859 RON | 192.294 RON | 192.294 RON | 326.808 RON | 32.582 RON | 294.226 RON | 190.898 RON | 135.910 RON | 109.955 RON | 27.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.872 RON | 201.338 RON | 163.309 RON | 38.029 RON | 38.029 RON | 254.695 RON | 23.554 RON | 231.141 RON | 104.640 RON | 150.055 RON | 109.955 RON | 37.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.838 RON | 91.003 RON | 20.228 RON | 68.013 RON | 70.775 RON | 281.731 RON | 18.137 RON | 263.594 RON | 68.653 RON | 213.078 RON | 109.955 RON | 29.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIFUI DANIEL
administrator
BICAZ,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
37,8 K RON
Rezultat Net 2025
68,0 K RON
Total Active 2025
281,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | 34,3 K RON | 27,7 K RON | 45,9 K RON | 37,8 K RON |
| Venituri totale | 217,0 K RON | 119,5 K RON | 198,4 K RON | 104,9 K RON | 392,2 K RON | 201,3 K RON | 91,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,7 K RON | 165,5 K RON | 77,5 K RON | 102,8 K RON | 199,9 K RON | 163,3 K RON | 20,2 K RON |
| Rezultat net | 67,3 K RON | −46,0 K RON | 120,7 K RON | 543 RON | 192,3 K RON | 38,0 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (6.4%)
Active circulante263,6 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,0 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar124,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.061 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
187,1%
Marjă netă
179,8%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 445,0 K RON | 472,2 K RON | 94,2% |
| 2020 | 414,0 K RON | 395,2 K RON | 104,8% |
| 2021 | 305,1 K RON | 407,0 K RON | 75,0% |
| 2022 | 173,4 K RON | 245,8 K RON | 70,5% |
| 2023 | 135,9 K RON | 326,8 K RON | 41,6% |
| 2024 | 150,1 K RON | 254,7 K RON | 58,9% |
| 2025 | 213,1 K RON | 281,7 K RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | 34,3 K RON | 27,7 K RON | 45,9 K RON | 37,8 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | 67,3 K RON | −46,0 K RON | 120,7 K RON | 543 RON | 192,3 K RON | 38,0 K RON | 68,0 K RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 472,2 K RON | 395,2 K RON | 407,0 K RON | 245,8 K RON | 326,8 K RON | 254,7 K RON | 281,7 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | −18,8 K RON | 101,9 K RON | 72,4 K RON | 190,9 K RON | 104,6 K RON | 68,7 K RON | ▼ 34,4% |
| Datorii totale | 445,0 K RON | 414,0 K RON | 305,1 K RON | 173,4 K RON | 135,9 K RON | 150,1 K RON | 213,1 K RON | ▲ 42,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,70 | 1,07 | 1,12 | 2,16 | 1,54 | 1,24 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 775,66 | 1,58 | 694,45 | 82,90 | 179,75 | ▲ 116,8% |
| Scor bonitate | 33 | 20 | 75 | 65 | 95 | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.