ALITUR ILIEȘ TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42468105
J27/307/2020
SRL
Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42468105
Cod înmatriculare
J27/307/2020
EUID
ROONRC.J27/307/2020
Data înmatriculării
2020-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti, Corniş, 46, 617096
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Stradă:
Corniş
Număr:
46
Cod poștal:
617096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.250 RON | 78.250 RON | 50.806 RON | 26.204 RON | 27.444 RON | 31.807 RON | 337 RON | 31.470 RON | 26.404 RON | 5.403 RON | 0 RON | 26.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.990 RON | 52.990 RON | 56.087 RON | −3.211 RON | −3.097 RON | 23.398 RON | 0 RON | 23.398 RON | 23.193 RON | 205 RON | 0 RON | 22.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.500 RON | 14.500 RON | 12.123 RON | 2.232 RON | 2.377 RON | 25.873 RON | 0 RON | 25.873 RON | 25.425 RON | 448 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 138.030 RON | 138.030 RON | 133.607 RON | 3.793 RON | 4.423 RON | 42.092 RON | 0 RON | 42.092 RON | 29.218 RON | 12.874 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 93.950 RON | 93.950 RON | 144.527 RON | −50.577 RON | −50.577 RON | 1.422 RON | 0 RON | 1.422 RON | −21.359 RON | 22.781 RON | 0 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIEŞ VILI-ALIN
administrator
Comuna Boteşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.359 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1602% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,0 K RON
Rezultat Net 2024
−50,6 K RON
Total Active 2024
1,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 53,0 K RON | 14,5 K RON | 138,0 K RON | 94,0 K RON |
| Venituri totale | 78,3 K RON | 53,0 K RON | 14,5 K RON | 138,0 K RON | 94,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,8 K RON | 56,1 K RON | 12,1 K RON | 133,6 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | −3,2 K RON | 2,2 K RON | 3,8 K RON | −50,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.609,72 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-3.556,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,4 K RON | 31,8 K RON | 17,0% |
| 2021 | 205 RON | 23,4 K RON | 0,9% |
| 2022 | 448 RON | 25,9 K RON | 1,7% |
| 2023 | 12,9 K RON | 42,1 K RON | 30,6% |
| 2024 | 22,8 K RON | 1,4 K RON | 1.602,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 53,0 K RON | 14,5 K RON | 138,0 K RON | 94,0 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | −3,2 K RON | 2,2 K RON | 3,8 K RON | −50,6 K RON | ▼ 1.433,4% |
| Total active | 31,8 K RON | 23,4 K RON | 25,9 K RON | 42,1 K RON | 1,4 K RON | ▼ 96,6% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 23,2 K RON | 25,4 K RON | 29,2 K RON | −21,4 K RON | ▼ 173,1% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 205 RON | 448 RON | 12,9 K RON | 22,8 K RON | ▲ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 5,82 | 114,14 | 57,75 | 3,27 | 0,06 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | 33,49 | -6,06 | 15,39 | 2,75 | -53,83 | ▼ 2.057,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 87 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1602% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.