GRAND BISOUS SRL
CUI: 37308566
J27/308/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37308566
Cod înmatriculare
J27/308/2017
EUID
ROONRC.J27/308/2017
Data înmatriculării
2017-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DACIA, 1, B1, B, 36, 610019
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DACIA
Număr:
1
Bloc:
B1
Scară:
B
Apartament:
36
Cod poștal:
610019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.556 RON | 14.556 RON | 39.933 RON | −25.814 RON | −25.377 RON | 31.454 RON | 29.040 RON | 2.414 RON | 11.672 RON | 19.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.768 RON | 22.768 RON | 31.743 RON | −9.655 RON | −8.975 RON | 22.527 RON | 12.157 RON | 10.370 RON | 2.017 RON | 20.510 RON | 3.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.235 RON | 22.235 RON | 26.163 RON | −3.928 RON | −3.928 RON | 17.388 RON | 11.664 RON | 5.724 RON | −1.912 RON | 19.300 RON | 2.363 RON | 2.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DĂNILĂ CORINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
MARIŞ VLAD
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Reproducerea înregistrărilor
- Activități fotografice
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−1.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−3.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
22,2 K RON
Rezultat Net 2021
−3,9 K RON
Total Active 2021
17,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 22,8 K RON | 22,2 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 22,8 K RON | 22,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 31,7 K RON | 26,2 K RON |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −9,7 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 27,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (67.1%)
Active circulante5,7 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,41 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,63 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 K RON | 31,5 K RON | 62,9% |
| 2020 | 20,5 K RON | 22,5 K RON | 91,1% |
| 2021 | 19,3 K RON | 17,4 K RON | 111,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 22,8 K RON | 22,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | −25,8 K RON | −9,7 K RON | −3,9 K RON | ▲ 59,3% |
| Total active | 31,5 K RON | 22,5 K RON | 17,4 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 2,0 K RON | −1,9 K RON | ▼ 194,8% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 20,5 K RON | 19,3 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,51 | 0,30 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | -177,34 | -42,41 | -17,67 | ▲ 58,3% |
| Scor bonitate | 37 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.