OCTAVEL EXPRESS SRL
CUI: 35860652
J27/314/2016
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35860652
Cod înmatriculare
J27/314/2016
EUID
ROONRC.J27/314/2016
Data înmatriculării
2016-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, NOUĂ, 76, 611152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.015 RON | 123.905 RON | 86.277 RON | 35.986 RON | 37.628 RON | 67.007 RON | 52.758 RON | 14.249 RON | 31.983 RON | 35.024 RON | 3.662 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 249.526 RON | 260.821 RON | 167.777 RON | 89.665 RON | 93.044 RON | 70.767 RON | 47.187 RON | 23.580 RON | 121.678 RON | 11.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62.000 RON | 2 |
| 2021 | 343.227 RON | 343.227 RON | 263.531 RON | 76.329 RON | 79.696 RON | 105.658 RON | 56.887 RON | 48.771 RON | 198.007 RON | 9.651 RON | 0 RON | 2.559 RON | 0 RON | 102.000 RON | 2 |
| 2022 | 237.933 RON | 237.933 RON | 192.133 RON | 41.034 RON | 45.800 RON | 198.379 RON | 130.887 RON | 67.492 RON | 239.041 RON | 61.338 RON | 21 RON | 62.648 RON | 0 RON | 102.000 RON | 1 |
| 2023 | 239.079 RON | 239.079 RON | 242.424 RON | −5.735 RON | −3.345 RON | 243.592 RON | 232.887 RON | 10.705 RON | 233.305 RON | 100.287 RON | 21 RON | 2.559 RON | 0 RON | 90.000 RON | 3 |
| 2024 | 233.374 RON | 233.374 RON | 306.456 RON | −73.838 RON | −73.082 RON | 264.251 RON | 232.887 RON | 31.364 RON | 159.467 RON | 104.784 RON | 3.130 RON | 2.560 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 391.355 RON | 392.052 RON | 513.443 RON | −121.391 RON | −121.391 RON | 215.932 RON | 173.827 RON | 42.105 RON | 38.077 RON | 177.855 RON | 0 RON | 2.560 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU IONUŢ-OCTAVIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.391 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
391,4 K RON
Rezultat Net 2025
−121,4 K RON
Total Active 2025
215,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 249,5 K RON | 343,2 K RON | 237,9 K RON | 239,1 K RON | 233,4 K RON | 391,4 K RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 260,8 K RON | 343,2 K RON | 237,9 K RON | 239,1 K RON | 233,4 K RON | 392,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,3 K RON | 167,8 K RON | 263,5 K RON | 192,1 K RON | 242,4 K RON | 306,5 K RON | 513,4 K RON |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 89,7 K RON | 76,3 K RON | 41,0 K RON | −5,7 K RON | −73,8 K RON | −121,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,8 K RON (80.5%)
Active circulante42,1 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 152,87 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-31,0%
ROA
-56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,0 K RON | 67,0 K RON | 52,3% |
| 2020 | 11,1 K RON | 70,8 K RON | 15,7% |
| 2021 | 9,7 K RON | 105,7 K RON | 9,1% |
| 2022 | 61,3 K RON | 198,4 K RON | 30,9% |
| 2023 | 100,3 K RON | 243,6 K RON | 41,2% |
| 2024 | 104,8 K RON | 264,3 K RON | 39,7% |
| 2025 | 177,9 K RON | 215,9 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 249,5 K RON | 343,2 K RON | 237,9 K RON | 239,1 K RON | 233,4 K RON | 391,4 K RON | ▲ 67,7% |
| Rezultat net | 36,0 K RON | 89,7 K RON | 76,3 K RON | 41,0 K RON | −5,7 K RON | −73,8 K RON | −121,4 K RON | ▼ 64,4% |
| Total active | 67,0 K RON | 70,8 K RON | 105,7 K RON | 198,4 K RON | 243,6 K RON | 264,3 K RON | 215,9 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 121,7 K RON | 198,0 K RON | 239,0 K RON | 233,3 K RON | 159,5 K RON | 38,1 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 11,1 K RON | 9,7 K RON | 61,3 K RON | 100,3 K RON | 104,8 K RON | 177,9 K RON | ▲ 69,7% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 2,13 | 5,05 | 1,10 | 0,11 | 0,30 | 0,24 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 29,98 | 35,93 | 22,24 | 17,25 | -2,40 | -31,64 | -31,02 | ▲ 2,0% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 95 | 70 | 35 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.