PROIECTARE CONSTRUCTII & MANAGEMENT ASI S.R.L.
CUI: 39111713
J27/314/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39111713
Cod înmatriculare
J27/314/2018
EUID
ROONRC.J27/314/2018
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ANTON VOREL, 3, B3, A, 1, 5, 610126
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ANTON VOREL
Număr:
3
Bloc:
B3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
610126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.123 RON | 35.125 RON | 4.376 RON | 29.695 RON | 30.749 RON | 88.284 RON | 0 RON | 88.284 RON | 81.830 RON | 6.454 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 111.700 RON | 111.700 RON | 41.091 RON | 68.244 RON | 70.609 RON | 212.147 RON | 0 RON | 212.147 RON | 150.075 RON | 62.072 RON | 0 RON | 91.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.250 RON | 64.250 RON | 48.973 RON | 14.711 RON | 15.277 RON | 371.907 RON | 133.333 RON | 238.574 RON | 164.785 RON | 207.122 RON | 0 RON | 190.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.500 RON | 131.834 RON | 215.314 RON | −86.962 RON | −83.480 RON | 282.164 RON | 130.169 RON | 151.995 RON | 77.824 RON | 204.340 RON | 0 RON | 141.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.850 RON | 5.850 RON | 70.970 RON | −65.120 RON | −65.120 RON | 202.594 RON | 87.952 RON | 114.642 RON | 12.704 RON | 189.890 RON | 0 RON | 114.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.100 RON | 52.100 RON | 72.930 RON | −20.830 RON | −20.830 RON | 116.786 RON | 45.735 RON | 71.051 RON | −8.126 RON | 124.912 RON | 0 RON | 70.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.400 RON | 62.400 RON | 75.700 RON | −13.826 RON | −13.300 RON | 75.275 RON | 3.518 RON | 71.757 RON | −21.951 RON | 97.226 RON | 0 RON | 66.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU CODRIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.951 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
75,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 111,7 K RON | 64,3 K RON | 25,5 K RON | 5,9 K RON | 52,1 K RON | 62,4 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 111,7 K RON | 64,3 K RON | 131,8 K RON | 5,9 K RON | 52,1 K RON | 62,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 41,1 K RON | 49,0 K RON | 215,3 K RON | 71,0 K RON | 72,9 K RON | 75,7 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 68,2 K RON | 14,7 K RON | −87,0 K RON | −65,1 K RON | −20,8 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (4.7%)
Active circulante71,8 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,3 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 388 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 88,3 K RON | 7,3% |
| 2020 | 62,1 K RON | 212,1 K RON | 29,3% |
| 2021 | 207,1 K RON | 371,9 K RON | 55,7% |
| 2022 | 204,3 K RON | 282,2 K RON | 72,4% |
| 2023 | 189,9 K RON | 202,6 K RON | 93,7% |
| 2024 | 124,9 K RON | 116,8 K RON | 107,0% |
| 2025 | 97,2 K RON | 75,3 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 111,7 K RON | 64,3 K RON | 25,5 K RON | 5,9 K RON | 52,1 K RON | 62,4 K RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 68,2 K RON | 14,7 K RON | −87,0 K RON | −65,1 K RON | −20,8 K RON | −13,8 K RON | ▲ 33,6% |
| Total active | 88,3 K RON | 212,1 K RON | 371,9 K RON | 282,2 K RON | 202,6 K RON | 116,8 K RON | 75,3 K RON | ▼ 35,5% |
| Capitaluri proprii | 81,8 K RON | 150,1 K RON | 164,8 K RON | 77,8 K RON | 12,7 K RON | −8,1 K RON | −22,0 K RON | ▼ 170,1% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 62,1 K RON | 207,1 K RON | 204,3 K RON | 189,9 K RON | 124,9 K RON | 97,2 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 13,68 | 3,42 | 1,15 | 0,74 | 0,60 | 0,57 | 0,74 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 84,55 | 61,10 | 22,90 | -341,03 | -1.113,16 | -39,98 | -22,16 | ▲ 44,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 30 | 30 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.