THEA CONSULTING SRL
CUI: 23009190
J27/3/2008
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23009190
Cod înmatriculare
J27/3/2008
EUID
ROONRC.J27/3/2008
Data înmatriculării
2008-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, GRĂDINARILOR, 181, 617410
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
181
Cod poștal:
617410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.235 RON | 132.235 RON | 66.264 RON | 64.649 RON | 65.971 RON | 76.722 RON | 0 RON | 76.722 RON | 73.185 RON | 3.537 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 172.385 RON | 172.441 RON | 45.389 RON | 123.776 RON | 127.052 RON | 126.639 RON | 0 RON | 126.639 RON | 124.017 RON | 2.622 RON | 0 RON | 53.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 179.220 RON | 179.289 RON | 12.589 RON | 163.071 RON | 166.700 RON | 179.875 RON | 0 RON | 179.875 RON | 178.098 RON | 1.777 RON | 0 RON | 122.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 166.470 RON | 166.470 RON | 13.599 RON | 151.205 RON | 152.871 RON | 154.168 RON | 0 RON | 154.168 RON | 151.503 RON | 2.665 RON | 0 RON | 111.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 180.430 RON | 180.430 RON | 52.542 RON | 126.083 RON | 127.888 RON | 131.549 RON | 0 RON | 131.549 RON | 126.336 RON | 5.213 RON | 0 RON | 111.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.840 RON | 160.840 RON | 66.975 RON | 92.256 RON | 93.865 RON | 95.850 RON | 0 RON | 95.850 RON | 92.496 RON | 3.354 RON | 0 RON | 87.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOFRONIA CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
160,8 K RON
Rezultat Net 2024
92,3 K RON
Total Active 2024
95,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 172,4 K RON | 179,2 K RON | 166,5 K RON | 180,4 K RON | 160,8 K RON |
| Venituri totale | 132,2 K RON | 172,4 K RON | 179,3 K RON | 166,5 K RON | 180,4 K RON | 160,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,3 K RON | 45,4 K RON | 12,6 K RON | 13,6 K RON | 52,5 K RON | 67,0 K RON |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 123,8 K RON | 163,1 K RON | 151,2 K RON | 126,1 K RON | 92,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,1 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 198 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,4%
Marjă netă
57,4%
ROA
96,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 76,7 K RON | 4,6% |
| 2020 | 2,6 K RON | 126,6 K RON | 2,1% |
| 2021 | 1,8 K RON | 179,9 K RON | 1,0% |
| 2022 | 2,7 K RON | 154,2 K RON | 1,7% |
| 2023 | 5,2 K RON | 131,5 K RON | 4,0% |
| 2024 | 3,4 K RON | 95,9 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 172,4 K RON | 179,2 K RON | 166,5 K RON | 180,4 K RON | 160,8 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | 64,6 K RON | 123,8 K RON | 163,1 K RON | 151,2 K RON | 126,1 K RON | 92,3 K RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 76,7 K RON | 126,6 K RON | 179,9 K RON | 154,2 K RON | 131,5 K RON | 95,9 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 73,2 K RON | 124,0 K RON | 178,1 K RON | 151,5 K RON | 126,3 K RON | 92,5 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 2,6 K RON | 1,8 K RON | 2,7 K RON | 5,2 K RON | 3,4 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 21,69 | 48,30 | 101,22 | 57,85 | 25,23 | 28,58 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 48,89 | 71,80 | 90,99 | 90,83 | 69,88 | 57,36 | ▼ 17,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.