DARLIV DIATRANS S.R.L.
CUI: 42490960
J27/322/2020
SRL
Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42490960
Cod înmatriculare
J27/322/2020
EUID
ROONRC.J27/322/2020
Data înmatriculării
2020-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, PITEI, 17, 617260
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Stradă:
PITEI
Număr:
17
Cod poștal:
617260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.760 RON | −11.760 RON | −11.760 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −28.965 RON | 29.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 324.729 RON | 326.161 RON | 241.921 RON | 80.978 RON | 84.240 RON | 96.450 RON | 24.201 RON | 72.249 RON | 52.013 RON | 44.437 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 234.917 RON | 235.539 RON | 228.114 RON | 5.070 RON | 7.425 RON | 202.509 RON | 166.795 RON | 35.714 RON | 22.084 RON | 180.425 RON | 0 RON | 3.506 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.322 RON | 312.130 RON | 381.396 RON | −71.988 RON | −69.266 RON | 253.468 RON | 176.657 RON | 76.811 RON | −49.904 RON | 303.372 RON | 0 RON | 69.059 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 136.244 RON | 346.244 RON | 337.577 RON | 5.205 RON | 8.667 RON | 253.221 RON | 142.697 RON | 110.524 RON | −44.700 RON | 297.921 RON | 0 RON | 99.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIESCU LIVIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
253,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 324,7 K RON | 234,9 K RON | 299,3 K RON | 136,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 326,2 K RON | 235,5 K RON | 312,1 K RON | 346,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 241,9 K RON | 228,1 K RON | 381,4 K RON | 337,6 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 81,0 K RON | 5,1 K RON | −72,0 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,7 K RON (56.4%)
Active circulante110,5 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe99,3 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
3,8%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,2 K RON | 200 RON | 14.582,5% |
| 2022 | 44,4 K RON | 96,5 K RON | 46,1% |
| 2023 | 180,4 K RON | 202,5 K RON | 89,1% |
| 2024 | 303,4 K RON | 253,5 K RON | 119,7% |
| 2025 | 297,9 K RON | 253,2 K RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 324,7 K RON | 234,9 K RON | 299,3 K RON | 136,2 K RON | ▼ 54,5% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 81,0 K RON | 5,1 K RON | −72,0 K RON | 5,2 K RON | ▲ 107,2% |
| Total active | 200 RON | 96,5 K RON | 202,5 K RON | 253,5 K RON | 253,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | 52,0 K RON | 22,1 K RON | −49,9 K RON | −44,7 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 44,4 K RON | 180,4 K RON | 303,4 K RON | 297,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,63 | 0,20 | 0,25 | 0,37 | ▲ 46,5% |
| Marjă netă (%) | – | 24,94 | 2,16 | -24,05 | 3,82 | ▲ 115,9% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 38 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.