ALISAL TONICONS SRL
CUI: 30194464
J27/330/2012
SRL
Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30194464
Cod înmatriculare
J27/330/2012
EUID
ROONRC.J27/330/2012
Data înmatriculării
2012-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, 617466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.060 RON | 41.428 RON | 54.488 RON | −13.430 RON | −13.060 RON | 48.331 RON | 39.344 RON | 8.987 RON | −153.103 RON | 193.936 RON | 5.458 RON | 158 RON | 7.498 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.550 RON | 51.741 RON | 33.607 RON | 17.691 RON | 18.134 RON | 29.449 RON | 20.104 RON | 9.345 RON | −135.411 RON | 164.860 RON | 5.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 7.507 RON | 57.707 RON | 44.222 RON | 12.908 RON | 13.485 RON | 14.119 RON | 10.402 RON | 3.717 RON | −122.503 RON | 136.622 RON | 2.503 RON | 536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.084 RON | 55.084 RON | 53.566 RON | 967 RON | 1.518 RON | 11.624 RON | 7.599 RON | 4.025 RON | −121.536 RON | 133.160 RON | 3.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.193 RON | 51.543 RON | 57.458 RON | −6.431 RON | −5.915 RON | 7.377 RON | 4.795 RON | 2.582 RON | −127.967 RON | 135.344 RON | 2.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.606 RON | 68.606 RON | 67.343 RON | 951 RON | 1.263 RON | 9.126 RON | 2.579 RON | 6.547 RON | −127.017 RON | 136.143 RON | 1.295 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULAI MICHAELA
administrator
Comuna Doljeşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1491.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,6 K RON
Rezultat Net 2024
951 RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 3,6 K RON | 7,5 K RON | 21,1 K RON | 38,2 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 51,7 K RON | 57,7 K RON | 55,1 K RON | 51,5 K RON | 68,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 33,6 K RON | 44,2 K RON | 53,6 K RON | 57,5 K RON | 67,3 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 17,7 K RON | 12,9 K RON | 967 RON | −6,4 K RON | 951 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (28.3%)
Active circulante6,5 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe283 RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,12 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 224,76 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,5%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,9 K RON | 48,3 K RON | 401,3% |
| 2020 | 164,9 K RON | 29,4 K RON | 559,8% |
| 2021 | 136,6 K RON | 14,1 K RON | 967,7% |
| 2022 | 133,2 K RON | 11,6 K RON | 1.145,6% |
| 2023 | 135,3 K RON | 7,4 K RON | 1.834,7% |
| 2024 | 136,1 K RON | 9,1 K RON | 1.491,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 3,6 K RON | 7,5 K RON | 21,1 K RON | 38,2 K RON | 63,6 K RON | ▲ 66,5% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 17,7 K RON | 12,9 K RON | 967 RON | −6,4 K RON | 951 RON | ▲ 114,8% |
| Total active | 48,3 K RON | 29,4 K RON | 14,1 K RON | 11,6 K RON | 7,4 K RON | 9,1 K RON | ▲ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −153,1 K RON | −135,4 K RON | −122,5 K RON | −121,5 K RON | −128,0 K RON | −127,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 193,9 K RON | 164,9 K RON | 136,6 K RON | 133,2 K RON | 135,3 K RON | 136,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | ▲ 151,8% |
| Marjă netă (%) | -47,86 | 498,34 | 171,95 | 4,59 | -16,84 | 1,50 | ▲ 108,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 42 | 40 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (951 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1491.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.