MIDMAI SRL
CUI: 15280081
J27/331/2003
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15280081
Cod înmatriculare
J27/331/2003
EUID
ROONRC.J27/331/2003
Data înmatriculării
2003-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. BUZESTI, 11, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. BUZESTI
Număr:
11
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.352 RON | 119.352 RON | 105.565 RON | 11.958 RON | 13.787 RON | 9.892 RON | 0 RON | 9.892 RON | 6.901 RON | 2.991 RON | 5.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.654 RON | 0 RON | 9.654 RON | 6.901 RON | 2.753 RON | 5.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.654 RON | 0 RON | 9.654 RON | 6.901 RON | 2.753 RON | 5.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.654 RON | 0 RON | 9.654 RON | 6.901 RON | 2.753 RON | 5.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.967 RON | 1.967 RON | 8.904 RON | −6.937 RON | −6.937 RON | 6.014 RON | 0 RON | 6.014 RON | 813 RON | 5.201 RON | 3.631 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.117 RON | 1.155 RON | 2.054 RON | −899 RON | −899 RON | 5.115 RON | 0 RON | 5.115 RON | −86 RON | 5.201 RON | 3.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGASOIU DORA IULIA
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,1 K RON
Rezultat Net 2024
−899 RON
Total Active 2024
5,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON |
| Venituri totale | 119,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,9 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −6,9 K RON | −899 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,5%
Marjă netă
-80,5%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 9,9 K RON | 30,2% |
| 2020 | 2,8 K RON | 9,7 K RON | 28,5% |
| 2021 | 2,8 K RON | 9,7 K RON | 28,5% |
| 2022 | 2,8 K RON | 9,7 K RON | 28,5% |
| 2023 | 5,2 K RON | 6,0 K RON | 86,5% |
| 2024 | 5,2 K RON | 5,1 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −6,9 K RON | −899 RON | ▲ 87,0% |
| Total active | 9,9 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 6,0 K RON | 5,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | 6,9 K RON | 813 RON | −86 RON | ▼ 110,6% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 5,2 K RON | 5,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,31 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 1,16 | 0,98 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 10,02 | – | – | – | -352,67 | -80,48 | ▲ 77,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 75 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.