ARIANA & MIMI SRL
CUI: 24950750
J27/33/2009
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24950750
Cod înmatriculare
J27/33/2009
EUID
ROONRC.J27/33/2009
Data înmatriculării
2009-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PETRU RAREŞ, 23, 610118
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU RAREŞ
Număr:
23
Cod poștal:
610118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6 RON | −6 RON | −6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −31.800 RON | 31.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.833 RON | 14.833 RON | 18.908 RON | −4.153 RON | −4.075 RON | 6.426 RON | 0 RON | 6.426 RON | −35.947 RON | 42.373 RON | 3.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.231 RON | 97.956 RON | 66.116 RON | 30.523 RON | 31.840 RON | 12.013 RON | 0 RON | 12.013 RON | −5.424 RON | 17.437 RON | 4.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.841 RON | 98.841 RON | 79.760 RON | 18.221 RON | 19.081 RON | 18.807 RON | 0 RON | 18.807 RON | 12.797 RON | 6.010 RON | 3.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.382 RON | 66.382 RON | 73.793 RON | −7.411 RON | −7.411 RON | 2.086 RON | 0 RON | 2.086 RON | −4.614 RON | 6.700 RON | 4.954 RON | −16.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.073 RON | 64.242 RON | 68.514 RON | −4.272 RON | −4.272 RON | −4.984 RON | 0 RON | −4.984 RON | −8.886 RON | 3.902 RON | 4.379 RON | −17.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.187 RON | 88.841 RON | 95.551 RON | −6.710 RON | −6.710 RON | 1.408 RON | 0 RON | 1.408 RON | −15.596 RON | 17.004 RON | 1.433 RON | 498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÂRŢAN MIHAELA
administrator
Comuna Rediu, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.596 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.710 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1207.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,2 K RON
Rezultat Net 2025
−6,7 K RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,8 K RON | 96,2 K RON | 98,8 K RON | 66,4 K RON | 64,1 K RON | 71,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,8 K RON | 98,0 K RON | 98,8 K RON | 66,4 K RON | 64,2 K RON | 88,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6 RON | 18,9 K RON | 66,1 K RON | 79,8 K RON | 73,8 K RON | 68,5 K RON | 95,6 K RON |
| Rezultat net | −6 RON | −4,2 K RON | 30,5 K RON | 18,2 K RON | −7,4 K RON | −4,3 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe498 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,68 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,95 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-476,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,8 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 42,4 K RON | 6,4 K RON | 659,4% |
| 2021 | 17,4 K RON | 12,0 K RON | 145,2% |
| 2022 | 6,0 K RON | 18,8 K RON | 32,0% |
| 2023 | 6,7 K RON | 2,1 K RON | 321,2% |
| 2024 | 3,9 K RON | −5,0 K RON | – |
| 2025 | 17,0 K RON | 1,4 K RON | 1.207,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,8 K RON | 96,2 K RON | 98,8 K RON | 66,4 K RON | 64,1 K RON | 71,2 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | −6 RON | −4,2 K RON | 30,5 K RON | 18,2 K RON | −7,4 K RON | −4,3 K RON | −6,7 K RON | ▼ 57,1% |
| Total active | 0 RON | 6,4 K RON | 12,0 K RON | 18,8 K RON | 2,1 K RON | −5,0 K RON | 1,4 K RON | ▲ 128,3% |
| Capitaluri proprii | −31,8 K RON | −35,9 K RON | −5,4 K RON | 12,8 K RON | −4,6 K RON | −8,9 K RON | −15,6 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 42,4 K RON | 17,4 K RON | 6,0 K RON | 6,7 K RON | 3,9 K RON | 17,0 K RON | ▲ 335,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,15 | 0,69 | 3,13 | 0,31 | -1,28 | 0,08 | ▲ 106,5% |
| Marjă netă (%) | – | -28,00 | 31,72 | 18,43 | -11,16 | -6,67 | -9,43 | ▼ 41,4% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 60 | 87 | 12 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1207.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.