KYB GLASS SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42518866
J27/344/2020
SRL
Neamţ, Sat Frunzeni, Comuna Costişa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42518866
Cod înmatriculare
J27/344/2020
EUID
ROONRC.J27/344/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Frunzeni, Comuna Costişa, PRIMĂVERII, 5, 617142
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Frunzeni, Comuna Costişa
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
5
Cod poștal:
617142
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 790.462 RON | 790.564 RON | 644.334 RON | 137.919 RON | 146.230 RON | 297.229 RON | 91.213 RON | 206.016 RON | 138.119 RON | 159.110 RON | 96.015 RON | 80.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.245.997 RON | 1.275.855 RON | 1.232.109 RON | 32.519 RON | 43.746 RON | 508.204 RON | 128.908 RON | 379.296 RON | 150.638 RON | 357.566 RON | 123.601 RON | 180.582 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.008.444 RON | 1.015.680 RON | 987.830 RON | 18.202 RON | 27.850 RON | 822.841 RON | 110.105 RON | 712.736 RON | 23.830 RON | 799.011 RON | 440.946 RON | 258.311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.262.525 RON | 1.354.598 RON | 1.326.361 RON | 16.756 RON | 28.237 RON | 1.061.399 RON | 317.639 RON | 743.760 RON | 40.586 RON | 1.002.213 RON | 567.288 RON | 167.893 RON | 22.712 RON | 4.112 RON | 3 |
| 2024 | 342.672 RON | 434.405 RON | 417.937 RON | −4.652 RON | 16.468 RON | 645.022 RON | 69.223 RON | 575.799 RON | 1.126 RON | 643.896 RON | 285.685 RON | 286.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGONOS IOAN
administrator
Comuna Costişa, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
342,7 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
645,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,5 K RON | 1,25 M RON | 1,01 M RON | 1,26 M RON | 342,7 K RON |
| Venituri totale | 790,6 K RON | 1,28 M RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON | 434,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 644,3 K RON | 1,23 M RON | 987,8 K RON | 1,33 M RON | 417,9 K RON |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 32,5 K RON | 18,2 K RON | 16,8 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 666,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,2 K RON (10.7%)
Active circulante575,8 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285,7 K RON
Creanțe287,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 304 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 159,1 K RON | 297,2 K RON | 53,5% |
| 2021 | 357,6 K RON | 508,2 K RON | 70,4% |
| 2022 | 799,0 K RON | 822,8 K RON | 97,1% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,06 M RON | 94,4% |
| 2024 | 643,9 K RON | 645,0 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,5 K RON | 1,25 M RON | 1,01 M RON | 1,26 M RON | 342,7 K RON | ▼ 72,9% |
| Rezultat net | 137,9 K RON | 32,5 K RON | 18,2 K RON | 16,8 K RON | −4,7 K RON | ▼ 127,8% |
| Total active | 297,2 K RON | 508,2 K RON | 822,8 K RON | 1,06 M RON | 645,0 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 138,1 K RON | 150,6 K RON | 23,8 K RON | 40,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 159,1 K RON | 357,6 K RON | 799,0 K RON | 1,00 M RON | 643,9 K RON | ▼ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,06 | 0,89 | 0,74 | 0,89 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 17,45 | 2,61 | 1,80 | 1,33 | -1,36 | ▼ 202,3% |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 36 | 43 | 30 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 666,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.