AXCR CAPITAL FOREST S.R.L.
CUI: 42518874
J27/345/2020
SRL
Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42518874
Cod înmatriculare
J27/345/2020
EUID
ROONRC.J27/345/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca, 267, 617442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 281.124 RON | 281.124 RON | 292.782 RON | −14.500 RON | −11.658 RON | 296.483 RON | 0 RON | 296.483 RON | −14.300 RON | 310.783 RON | 295.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.511.642 RON | 2.511.642 RON | 2.380.894 RON | 105.631 RON | 130.748 RON | 474.703 RON | 0 RON | 474.703 RON | 91.297 RON | 383.406 RON | 466.771 RON | 6.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.168.244 RON | 3.168.244 RON | 3.266.787 RON | −130.228 RON | −98.543 RON | 1.117.379 RON | 57.813 RON | 1.059.566 RON | −38.930 RON | 1.156.309 RON | 997.671 RON | 42.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.647.660 RON | 3.647.660 RON | 3.410.621 RON | 205.801 RON | 237.039 RON | 1.270.479 RON | 39.063 RON | 1.231.416 RON | 67.542 RON | 1.202.937 RON | 1.108.120 RON | 81.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.527.877 RON | 3.670.773 RON | 3.489.662 RON | 146.461 RON | 181.111 RON | 1.876.587 RON | 427.283 RON | 1.449.304 RON | −97.518 RON | 1.974.105 RON | 1.285.618 RON | 102.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU ALIN-VASILICĂ
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.518 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,53 M RON
Rezultat Net 2024
146,5 K RON
Total Active 2024
1,88 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 2,51 M RON | 3,17 M RON | 3,65 M RON | 3,53 M RON |
| Venituri totale | 281,1 K RON | 2,51 M RON | 3,17 M RON | 3,65 M RON | 3,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 292,8 K RON | 2,38 M RON | 3,27 M RON | 3,41 M RON | 3,49 M RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 105,6 K RON | −130,2 K RON | 205,8 K RON | 146,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.518 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate427,3 K RON (22.8%)
Active circulante1,45 M RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,29 M RON
Creanțe102,2 K RON
Numerar61,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,51 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,2%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 310,8 K RON | 296,5 K RON | 104,8% |
| 2021 | 383,4 K RON | 474,7 K RON | 80,8% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,12 M RON | 103,5% |
| 2023 | 1,20 M RON | 1,27 M RON | 94,7% |
| 2024 | 1,97 M RON | 1,88 M RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 2,51 M RON | 3,17 M RON | 3,65 M RON | 3,53 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 105,6 K RON | −130,2 K RON | 205,8 K RON | 146,5 K RON | ▼ 28,8% |
| Total active | 296,5 K RON | 474,7 K RON | 1,12 M RON | 1,27 M RON | 1,88 M RON | ▲ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | 91,3 K RON | −38,9 K RON | 67,5 K RON | −97,5 K RON | ▼ 244,4% |
| Datorii totale | 310,8 K RON | 383,4 K RON | 1,16 M RON | 1,20 M RON | 1,97 M RON | ▲ 64,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,24 | 0,92 | 1,02 | 0,73 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -5,16 | 4,21 | -4,11 | 5,64 | 4,15 | ▼ 26,4% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 24 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (146,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.