ANASFILTRANS S.R.L.
CUI: 43921998
J27/345/2021
SRL
Neamţ, Sat Magazia, Comuna Crăcăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43921998
Cod înmatriculare
J27/345/2021
EUID
ROONRC.J27/345/2021
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Magazia, Comuna Crăcăoani, Strada 43, 4A, 617147
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Magazia, Comuna Crăcăoani
Stradă:
Strada 43
Număr:
4A
Cod poștal:
617147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 125.693 RON | 125.697 RON | 118.614 RON | 5.946 RON | 7.083 RON | 267.120 RON | 119.669 RON | 147.451 RON | 6.146 RON | 271.080 RON | 0 RON | 24.676 RON | 0 RON | 10.106 RON | 1 |
| 2022 | 190.363 RON | 314.379 RON | 364.066 RON | −52.830 RON | −49.687 RON | 222.232 RON | 109.598 RON | 112.634 RON | −46.684 RON | 268.916 RON | 0 RON | 59.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 713.158 RON | 713.671 RON | 619.633 RON | 87.200 RON | 94.038 RON | 485.899 RON | 220.603 RON | 265.296 RON | 40.515 RON | 445.384 RON | 0 RON | 80.407 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 701.305 RON | 701.314 RON | 612.208 RON | 75.036 RON | 89.106 RON | 360.289 RON | 113.046 RON | 247.243 RON | 86.551 RON | 273.738 RON | 2.163 RON | 76.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
USTUROI VICTORIA-VASILICA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
701,3 K RON
Rezultat Net 2024
75,0 K RON
Total Active 2024
360,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,7 K RON | 190,4 K RON | 713,2 K RON | 701,3 K RON |
| Venituri totale | 125,7 K RON | 314,4 K RON | 713,7 K RON | 701,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,6 K RON | 364,1 K RON | 619,6 K RON | 612,2 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −52,8 K RON | 87,2 K RON | 75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 995,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,0 K RON (31.4%)
Active circulante247,2 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe76,7 K RON
Numerar168,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 324,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,15 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 271,1 K RON | 267,1 K RON | 101,5% |
| 2022 | 268,9 K RON | 222,2 K RON | 121,0% |
| 2023 | 445,4 K RON | 485,9 K RON | 91,7% |
| 2024 | 273,7 K RON | 360,3 K RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,7 K RON | 190,4 K RON | 713,2 K RON | 701,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −52,8 K RON | 87,2 K RON | 75,0 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 267,1 K RON | 222,2 K RON | 485,9 K RON | 360,3 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | −46,7 K RON | 40,5 K RON | 86,6 K RON | ▲ 113,6% |
| Datorii totale | 271,1 K RON | 268,9 K RON | 445,4 K RON | 273,7 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,42 | 0,60 | 0,90 | ▲ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 4,73 | -27,75 | 12,23 | 10,70 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 66 | 60 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 995,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.