ANA ZGAROY SRL
CUI: 21294111
J27/348/2007
SRL
Neamţ, Sat Galu, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21294111
Cod înmatriculare
J27/348/2007
EUID
ROONRC.J27/348/2007
Data înmatriculării
2007-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Galu, Comuna Poiana Teiului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 592.034 RON | 607.784 RON | 598.801 RON | 3.478 RON | 8.983 RON | 325.096 RON | 201.207 RON | 123.889 RON | 4.943 RON | 320.153 RON | 84.701 RON | 9.312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 285.076 RON | 296.326 RON | 361.085 RON | −67.610 RON | −64.759 RON | 313.324 RON | 201.207 RON | 112.117 RON | −62.667 RON | 375.991 RON | 87.980 RON | 21.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 166.680 RON | 166.680 RON | 239.013 RON | −74.000 RON | −72.333 RON | 408.717 RON | 201.207 RON | 207.510 RON | −136.668 RON | 545.385 RON | 171.487 RON | 32.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 187.064 RON | 397.576 RON | 373.078 RON | 20.522 RON | 24.498 RON | 365.948 RON | 201.207 RON | 164.741 RON | −116.146 RON | 482.094 RON | 98.658 RON | 33.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 181.394 RON | 208.096 RON | 334.405 RON | −130.385 RON | −126.309 RON | 210.350 RON | 110.448 RON | 99.902 RON | −246.531 RON | 456.881 RON | 75.799 RON | 9.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.000 RON | 2.000 RON | 4.942 RON | −2.942 RON | −2.942 RON | 254.249 RON | 232.566 RON | 21.683 RON | 1.727 RON | 252.522 RON | 4.120 RON | 3.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂLBEAZĂ ANA
administrator
POIANA TEIULUI,NEAMŢ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
254,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 592,0 K RON | 285,1 K RON | 166,7 K RON | 187,1 K RON | 181,4 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 607,8 K RON | 296,3 K RON | 166,7 K RON | 397,6 K RON | 208,1 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 598,8 K RON | 361,1 K RON | 239,0 K RON | 373,1 K RON | 334,4 K RON | 4,9 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −67,6 K RON | −74,0 K RON | 20,5 K RON | −130,4 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −88,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,6 K RON (91.5%)
Active circulante21,7 K RON (8.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 752 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 612 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,1%
Marjă netă
-147,1%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,2 K RON | 325,1 K RON | 98,5% |
| 2020 | 376,0 K RON | 313,3 K RON | 120,0% |
| 2021 | 545,4 K RON | 408,7 K RON | 133,4% |
| 2022 | 482,1 K RON | 365,9 K RON | 131,7% |
| 2023 | 456,9 K RON | 210,4 K RON | 217,2% |
| 2024 | 252,5 K RON | 254,2 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 592,0 K RON | 285,1 K RON | 166,7 K RON | 187,1 K RON | 181,4 K RON | 2,0 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −67,6 K RON | −74,0 K RON | 20,5 K RON | −130,4 K RON | −2,9 K RON | ▲ 97,7% |
| Total active | 325,1 K RON | 313,3 K RON | 408,7 K RON | 365,9 K RON | 210,4 K RON | 254,2 K RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | −62,7 K RON | −136,7 K RON | −116,1 K RON | −246,5 K RON | 1,7 K RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 320,2 K RON | 376,0 K RON | 545,4 K RON | 482,1 K RON | 456,9 K RON | 252,5 K RON | ▼ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,22 | 0,09 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | -23,72 | -44,40 | 10,97 | -71,88 | -147,10 | ▼ 104,6% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 19 | 50 | 12 | 25 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.