OLCOST CAT SRL-D
CUI: 28436221
J27/350/2011
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28436221
Cod înmatriculare
J27/350/2011
EUID
ROONRC.J27/350/2011
Data înmatriculării
2011-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. VLAD ŢEPEŞ, 1B, A, 10, 611058
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. VLAD ŢEPEŞ
Bloc:
1B
Scară:
A
Apartament:
10
Cod poștal:
611058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.327 RON | 290.371 RON | 158.029 RON | 129.439 RON | 132.342 RON | 175.460 RON | 0 RON | 175.460 RON | 129.679 RON | 45.781 RON | 0 RON | 11.695 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 295.010 RON | 295.010 RON | 152.734 RON | 139.326 RON | 142.276 RON | 190.083 RON | 0 RON | 190.083 RON | 139.566 RON | 50.517 RON | 0 RON | 16.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 291.113 RON | 291.113 RON | 191.966 RON | 96.286 RON | 99.147 RON | 124.364 RON | 4.980 RON | 119.384 RON | 96.526 RON | 27.838 RON | 0 RON | 16.231 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 296.647 RON | 296.647 RON | 199.305 RON | 94.433 RON | 97.342 RON | 127.622 RON | 3.920 RON | 123.702 RON | 94.673 RON | 32.949 RON | 0 RON | 63.098 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 264.046 RON | 264.046 RON | 244.873 RON | 16.585 RON | 19.173 RON | 92.485 RON | 2.860 RON | 89.625 RON | 16.825 RON | 75.660 RON | 0 RON | 50.635 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 111.695 RON | 111.695 RON | 196.246 RON | −84.551 RON | −84.551 RON | 9.548 RON | 2.269 RON | 7.279 RON | −84.311 RON | 93.859 RON | 0 RON | 7.249 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 256.874 RON | 256.874 RON | 212.434 RON | 41.756 RON | 44.440 RON | 44.013 RON | 2.014 RON | 41.999 RON | −42.555 RON | 86.568 RON | 0 RON | 9.450 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU COSTIN-CĂTĂLIN
administrator
MUN. ROMAN, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.555 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,9 K RON
Rezultat Net 2025
41,8 K RON
Total Active 2025
44,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 295,0 K RON | 291,1 K RON | 296,6 K RON | 264,0 K RON | 111,7 K RON | 256,9 K RON |
| Venituri totale | 290,4 K RON | 295,0 K RON | 291,1 K RON | 296,6 K RON | 264,0 K RON | 111,7 K RON | 256,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,0 K RON | 152,7 K RON | 192,0 K RON | 199,3 K RON | 244,9 K RON | 196,2 K RON | 212,4 K RON |
| Rezultat net | 129,4 K RON | 139,3 K RON | 96,3 K RON | 94,4 K RON | 16,6 K RON | −84,6 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (4.6%)
Active circulante42,0 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,18 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
16,3%
ROA
94,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,8 K RON | 175,5 K RON | 26,1% |
| 2020 | 50,5 K RON | 190,1 K RON | 26,6% |
| 2021 | 27,8 K RON | 124,4 K RON | 22,4% |
| 2022 | 32,9 K RON | 127,6 K RON | 25,8% |
| 2023 | 75,7 K RON | 92,5 K RON | 81,8% |
| 2024 | 93,9 K RON | 9,5 K RON | 983,0% |
| 2025 | 86,6 K RON | 44,0 K RON | 196,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 295,0 K RON | 291,1 K RON | 296,6 K RON | 264,0 K RON | 111,7 K RON | 256,9 K RON | ▲ 130,0% |
| Rezultat net | 129,4 K RON | 139,3 K RON | 96,3 K RON | 94,4 K RON | 16,6 K RON | −84,6 K RON | 41,8 K RON | ▲ 149,4% |
| Total active | 175,5 K RON | 190,1 K RON | 124,4 K RON | 127,6 K RON | 92,5 K RON | 9,5 K RON | 44,0 K RON | ▲ 361,0% |
| Capitaluri proprii | 129,7 K RON | 139,6 K RON | 96,5 K RON | 94,7 K RON | 16,8 K RON | −84,3 K RON | −42,6 K RON | ▲ 49,5% |
| Datorii totale | 45,8 K RON | 50,5 K RON | 27,8 K RON | 32,9 K RON | 75,7 K RON | 93,9 K RON | 86,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 3,83 | 3,76 | 4,29 | 3,75 | 1,18 | 0,08 | 0,49 | ▲ 525,3% |
| Marjă netă (%) | 44,89 | 47,23 | 33,08 | 31,83 | 6,28 | -75,70 | 16,26 | ▲ 121,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 55 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.