NBS CAFE S.R.L.
CUI: 43931690
J27/357/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43931690
Cod înmatriculare
J27/357/2021
EUID
ROONRC.J27/357/2021
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 31, C1, B, 4, 31
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
31
Bloc:
C1
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.747 RON | 45.747 RON | 39.997 RON | 5.291 RON | 5.750 RON | 18.614 RON | 1.100 RON | 17.514 RON | 5.491 RON | 13.123 RON | 11.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.601 RON | 76.601 RON | 65.842 RON | 9.185 RON | 10.759 RON | 32.021 RON | 750 RON | 31.271 RON | 14.676 RON | 17.345 RON | 21.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.103 RON | 22.103 RON | 34.288 RON | −12.515 RON | −12.185 RON | 31.674 RON | 5.448 RON | 26.226 RON | 2.160 RON | 29.584 RON | 19.850 RON | 2.432 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2024 | 23.310 RON | 23.310 RON | 54.461 RON | −31.151 RON | −31.151 RON | 18.066 RON | 4.073 RON | 13.993 RON | −28.660 RON | 46.796 RON | 10.079 RON | 3.497 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEBOISĂ ALEXANDRU-FABIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
NEBOISĂ CONSTANTIN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,3 K RON
Rezultat Net 2024
−31,2 K RON
Total Active 2024
18,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 76,6 K RON | 22,1 K RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 45,7 K RON | 76,6 K RON | 22,1 K RON | 23,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 65,8 K RON | 34,3 K RON | 54,5 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 9,2 K RON | −12,5 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (22.5%)
Active circulante14,0 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar417 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,67 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,6%
Marjă netă
-133,6%
ROA
-172,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,1 K RON | 18,6 K RON | 70,5% |
| 2022 | 17,3 K RON | 32,0 K RON | 54,2% |
| 2023 | 29,6 K RON | 31,7 K RON | 93,4% |
| 2024 | 46,8 K RON | 18,1 K RON | 259,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,7 K RON | 76,6 K RON | 22,1 K RON | 23,3 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 9,2 K RON | −12,5 K RON | −31,2 K RON | ▼ 148,9% |
| Total active | 18,6 K RON | 32,0 K RON | 31,7 K RON | 18,1 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 14,7 K RON | 2,2 K RON | −28,7 K RON | ▼ 1.426,9% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 17,3 K RON | 29,6 K RON | 46,8 K RON | ▲ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,80 | 0,89 | 0,30 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 11,57 | 11,99 | -56,62 | -133,64 | ▼ 136,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 23 | 19 | ▼ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.