KLM LOGISTIC S.R.L.
CUI: 12417150
J27/358/1999
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12417150
Cod înmatriculare
J27/358/1999
EUID
ROONRC.J27/358/1999
Data înmatriculării
1999-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, CUTULUI, 15, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
CUTULUI
Număr:
15
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 819.061 RON | 838.272 RON | 715.228 RON | 114.669 RON | 123.044 RON | 870.178 RON | 446.445 RON | 423.733 RON | 419.201 RON | 451.210 RON | 8.487 RON | 184.636 RON | 0 RON | 233 RON | 2 |
| 2020 | 888.163 RON | 917.342 RON | 729.691 RON | 178.687 RON | 187.651 RON | 1.201.211 RON | 660.857 RON | 540.354 RON | 572.458 RON | 628.986 RON | 12.978 RON | 201.988 RON | 0 RON | 233 RON | 2 |
| 2021 | 1.376.802 RON | 1.438.561 RON | 1.109.316 RON | 315.156 RON | 329.245 RON | 1.451.511 RON | 878.093 RON | 573.418 RON | 860.014 RON | 591.497 RON | 13.400 RON | 312.305 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.668.562 RON | 1.719.586 RON | 1.373.157 RON | 330.972 RON | 346.429 RON | 1.965.126 RON | 1.391.435 RON | 573.691 RON | 1.055.171 RON | 909.955 RON | 20.296 RON | 498.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.259.521 RON | 2.346.318 RON | 1.921.233 RON | 405.182 RON | 425.085 RON | 2.426.549 RON | 1.432.043 RON | 994.506 RON | 1.381.153 RON | 1.074.194 RON | 62.524 RON | 672.545 RON | 0 RON | 28.798 RON | 2 |
| 2024 | 2.419.219 RON | 2.552.579 RON | 2.355.113 RON | 121.562 RON | 197.466 RON | 2.658.574 RON | 1.913.447 RON | 745.127 RON | 1.211.536 RON | 1.447.038 RON | 39.486 RON | 593.744 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONU MIHAI
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,42 M RON
Rezultat Net 2024
121,6 K RON
Total Active 2024
2,66 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,1 K RON | 888,2 K RON | 1,38 M RON | 1,67 M RON | 2,26 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 838,3 K RON | 917,3 K RON | 1,44 M RON | 1,72 M RON | 2,35 M RON | 2,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 715,2 K RON | 729,7 K RON | 1,11 M RON | 1,37 M RON | 1,92 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 114,7 K RON | 178,7 K RON | 315,2 K RON | 331,0 K RON | 405,2 K RON | 121,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (72%)
Active circulante745,1 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,5 K RON
Creanțe593,7 K RON
Numerar111,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,27 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,0%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 451,2 K RON | 870,2 K RON | 51,9% |
| 2020 | 629,0 K RON | 1,20 M RON | 52,4% |
| 2021 | 591,5 K RON | 1,45 M RON | 40,8% |
| 2022 | 910,0 K RON | 1,97 M RON | 46,3% |
| 2023 | 1,07 M RON | 2,43 M RON | 44,3% |
| 2024 | 1,45 M RON | 2,66 M RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,1 K RON | 888,2 K RON | 1,38 M RON | 1,67 M RON | 2,26 M RON | 2,42 M RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 114,7 K RON | 178,7 K RON | 315,2 K RON | 331,0 K RON | 405,2 K RON | 121,6 K RON | ▼ 70,0% |
| Total active | 870,2 K RON | 1,20 M RON | 1,45 M RON | 1,97 M RON | 2,43 M RON | 2,66 M RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 419,2 K RON | 572,5 K RON | 860,0 K RON | 1,06 M RON | 1,38 M RON | 1,21 M RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 451,2 K RON | 629,0 K RON | 591,5 K RON | 910,0 K RON | 1,07 M RON | 1,45 M RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,86 | 0,97 | 0,63 | 0,93 | 0,51 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 14,00 | 20,12 | 22,89 | 19,84 | 17,93 | 5,02 | ▼ 72,0% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 83 | 78 | 83 | 60 | ▼ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (121,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.