ALEX TALY COS SRL
CUI: 27053503
J27/361/2010
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27053503
Cod înmatriculare
J27/361/2010
EUID
ROONRC.J27/361/2010
Data înmatriculării
2010-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, BRÂNDUŞELOR, 4, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
BRÂNDUŞELOR
Număr:
4
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.427 RON | 1.428.309 RON | 1.376.260 RON | 37.766 RON | 52.049 RON | 625.883 RON | 348.077 RON | 277.806 RON | 1.728 RON | 624.155 RON | 8.247 RON | 191.427 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.185.062 RON | 1.233.888 RON | 1.118.533 RON | 103.016 RON | 115.355 RON | 636.677 RON | 383.573 RON | 253.104 RON | 104.944 RON | 531.733 RON | 12.754 RON | 171.952 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.231.200 RON | 1.244.884 RON | 1.225.200 RON | 7.235 RON | 19.684 RON | 921.834 RON | 642.697 RON | 279.137 RON | 112.179 RON | 835.964 RON | 14.180 RON | 201.615 RON | 0 RON | 26.309 RON | 8 |
| 2022 | 1.825.795 RON | 2.119.762 RON | 2.048.914 RON | 52.223 RON | 70.848 RON | 903.495 RON | 294.708 RON | 608.787 RON | 164.402 RON | 765.402 RON | 14.180 RON | 247.263 RON | 0 RON | 26.309 RON | 8 |
| 2023 | 1.420.742 RON | 1.432.123 RON | 1.415.051 RON | 2.751 RON | 17.072 RON | 722.784 RON | 250.797 RON | 471.987 RON | 167.153 RON | 581.940 RON | 14.180 RON | 226.890 RON | 0 RON | 26.309 RON | 9 |
| 2024 | 1.179.032 RON | 1.194.162 RON | 1.403.993 RON | −245.656 RON | −209.831 RON | 377.611 RON | 190.840 RON | 186.771 RON | −78.503 RON | 482.423 RON | 4.941 RON | 135.309 RON | 0 RON | 26.309 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINGA ANA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
SUSANU TALIDA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−245.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−245,7 K RON
Total Active 2024
377,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 1,83 M RON | 1,42 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON | 2,12 M RON | 1,43 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 2,05 M RON | 1,42 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 103,0 K RON | 7,2 K RON | 52,2 K RON | 2,8 K RON | −245,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,8 K RON (50.5%)
Active circulante186,8 K RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe135,3 K RON
Numerar46,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 238,62 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,71 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-65,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 624,2 K RON | 625,9 K RON | 99,7% |
| 2020 | 531,7 K RON | 636,7 K RON | 83,5% |
| 2021 | 836,0 K RON | 921,8 K RON | 90,7% |
| 2022 | 765,4 K RON | 903,5 K RON | 84,7% |
| 2023 | 581,9 K RON | 722,8 K RON | 80,5% |
| 2024 | 482,4 K RON | 377,6 K RON | 127,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 1,83 M RON | 1,42 M RON | 1,18 M RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 103,0 K RON | 7,2 K RON | 52,2 K RON | 2,8 K RON | −245,7 K RON | ▼ 9.029,7% |
| Total active | 625,9 K RON | 636,7 K RON | 921,8 K RON | 903,5 K RON | 722,8 K RON | 377,6 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 104,9 K RON | 112,2 K RON | 164,4 K RON | 167,2 K RON | −78,5 K RON | ▼ 147,0% |
| Datorii totale | 624,2 K RON | 531,7 K RON | 836,0 K RON | 765,4 K RON | 581,9 K RON | 482,4 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,48 | 0,33 | 0,80 | 0,81 | 0,39 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 2,66 | 8,69 | 0,59 | 2,86 | 0,19 | -20,84 | ▼ 11.068,4% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | 45 | 63 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.