VALICONS AUTO SERVICE S.R.L.

CUI: 28459357 J27/363/2011 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28459357
Cod înmatriculare J27/363/2011
EUID ROONRC.J27/363/2011
Data înmatriculării 2011-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PETRU MOVILA, 14-16

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: PETRU MOVILA
Număr: 14-16

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 320.080 RON 320.607 RON 333.586 RON −16.187 RON −12.979 RON 96.456 RON 60.356 RON 36.100 RON −129.167 RON 224.279 RON 15.011 RON 10.519 RON 1.344 RON 0 RON 3
2024 275.463 RON 277.868 RON 258.885 RON 16.204 RON 18.983 RON 119.070 RON 95.328 RON 23.742 RON −112.962 RON 232.032 RON 3.479 RON 18.012 RON 0 RON 0 RON 2
2025 251.514 RON 315.364 RON 289.187 RON 21.461 RON 26.177 RON 82.656 RON 65.136 RON 17.520 RON −91.501 RON 174.157 RON 5.645 RON 9.037 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MIHUŢ VASILE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
TRIF CONSTANTIN-DANIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−91.501 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 210.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
251,5 K RON
Rezultat Net 2025
21,5 K RON
Total Active 2025
82,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 320,1 K RON 275,5 K RON 251,5 K RON
Venituri totale 320,6 K RON 277,9 K RON 315,4 K RON
Cheltuieli totale 333,6 K RON 258,9 K RON 289,2 K RON
Rezultat net −16,2 K RON 16,2 K RON 21,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,1 K RON (78.8%)
Active circulante17,5 K RON (21.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,6 K RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 44,56
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 27,83
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,5%
ROA
26,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 224,3 K RON 96,5 K RON 232,5%
2024 232,0 K RON 119,1 K RON 194,9%
2025 174,2 K RON 82,7 K RON 210,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 320,1 K RON 275,5 K RON 251,5 K RON ▼ 8,7%
Rezultat net −16,2 K RON 16,2 K RON 21,5 K RON ▲ 32,4%
Total active 96,5 K RON 119,1 K RON 82,7 K RON ▼ 30,6%
Capitaluri proprii −129,2 K RON −113,0 K RON −91,5 K RON ▲ 19,0%
Datorii totale 224,3 K RON 232,0 K RON 174,2 K RON ▼ 24,9%
Lichiditate curentă 0,16 0,10 0,10 ▼ 1,7%
Marjă netă (%) -5,06 5,88 8,53 ▲ 45,1%
Scor bonitate 19 37 37 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,5 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 210.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.