CHARISMA MEDICAL SRL

CUI: 27059735 J27/364/2010 SRL Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27059735

Cod înmatriculare J27/364/2010

EUID ROONRC.J27/364/2010

Data înmatriculării 2010-06-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, 0617465

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni

Sector: 0

Cod poștal: 0617465

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	374.136 RON	413.163 RON	312.490 RON	96.932 RON	100.673 RON	631.230 RON	616.847 RON	14.383 RON	283.927 RON	226.045 RON	882 RON	2.511 RON	121.258 RON	0 RON	5
2020	291.246 RON	342.238 RON	252.382 RON	89.856 RON	89.856 RON	869.293 RON	849.383 RON	19.910 RON	373.783 RON	420.516 RON	0 RON	8.011 RON	74.994 RON	0 RON	6
2021	313.669 RON	365.422 RON	279.742 RON	82.543 RON	85.680 RON	960.769 RON	935.509 RON	25.260 RON	456.326 RON	481.199 RON	0 RON	12.934 RON	23.244 RON	0 RON	5
2022	510.365 RON	533.347 RON	435.490 RON	92.753 RON	97.857 RON	904.740 RON	883.765 RON	20.975 RON	549.079 RON	355.391 RON	539 RON	17.233 RON	270 RON	0 RON	5
2023	558.243 RON	558.515 RON	499.955 RON	53.590 RON	58.560 RON	931.731 RON	864.190 RON	67.541 RON	605.108 RON	326.683 RON	7.549 RON	39.870 RON	0 RON	60 RON	4
2025	385.750 RON	385.754 RON	354.035 RON	19.582 RON	31.719 RON	900.609 RON	830.072 RON	70.537 RON	696.306 RON	205.535 RON	38.214 RON	27.673 RON	0 RON	1.232 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAVELESCU SIMONA

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

385,8 K RON

Rezultat Net 2025

19,6 K RON

Total Active 2025

900,6 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2025
Cifra de afaceri	374,1 K RON	291,2 K RON	313,7 K RON	510,4 K RON	558,2 K RON	385,8 K RON
Venituri totale	413,2 K RON	342,2 K RON	365,4 K RON	533,3 K RON	558,5 K RON	385,8 K RON
Cheltuieli totale	312,5 K RON	252,4 K RON	279,7 K RON	435,5 K RON	500,0 K RON	354,0 K RON
Rezultat net	96,9 K RON	89,9 K RON	82,5 K RON	92,8 K RON	53,6 K RON	19,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,34	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,16	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	4,38	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate830,1 K RON (92.2%)

Active circulante70,5 K RON (7.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,2 K RON

Creanțe27,7 K RON

Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10,09
Durata stocaj (zile)	36
Rotație creanțe (ori/an)	13,94
Durata încasare (zile)	26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

8,2%

Marjă netă

5,1%

ROA

2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	226,0 K RON	631,2 K RON	35,8%
2020	420,5 K RON	869,3 K RON	48,4%
2021	481,2 K RON	960,8 K RON	50,1%
2022	355,4 K RON	904,7 K RON	39,3%
2023	326,7 K RON	931,7 K RON	35,1%
2025	205,5 K RON	900,6 K RON	22,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2025	YoY
Cifra de afaceri	374,1 K RON	291,2 K RON	313,7 K RON	510,4 K RON	558,2 K RON	385,8 K RON	▼ 30,9%
Rezultat net	96,9 K RON	89,9 K RON	82,5 K RON	92,8 K RON	53,6 K RON	19,6 K RON	▼ 63,5%
Total active	631,2 K RON	869,3 K RON	960,8 K RON	904,7 K RON	931,7 K RON	900,6 K RON	▼ 3,3%
Capitaluri proprii	283,9 K RON	373,8 K RON	456,3 K RON	549,1 K RON	605,1 K RON	696,3 K RON	▲ 15,1%
Datorii totale	226,0 K RON	420,5 K RON	481,2 K RON	355,4 K RON	326,7 K RON	205,5 K RON	▼ 37,1%
Lichiditate curentă	0,06	0,05	0,05	0,06	0,21	0,34	▲ 66,0%
Marjă netă (%)	25,91	30,85	26,32	18,17	9,60	5,08	▼ 47,1%
Scor bonitate	60	53	68	78	68	60	▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,9 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.