DANIEL IACOB CONSTRUCT SRL
CUI: 33299384
J27/364/2014
SRL
Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33299384
Cod înmatriculare
J27/364/2014
EUID
ROONRC.J27/364/2014
Data înmatriculării
2014-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, UNIRII, 39, 617465
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
UNIRII
Număr:
39
Cod poștal:
617465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 444.960 RON | 444.996 RON | 182.381 RON | 258.165 RON | 262.615 RON | 478.025 RON | 24.220 RON | 453.805 RON | 419.474 RON | 58.551 RON | 15.123 RON | 90.703 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 726.905 RON | 727.140 RON | 455.730 RON | 264.176 RON | 271.410 RON | 581.647 RON | 93.882 RON | 487.765 RON | 383.650 RON | 197.997 RON | 22.281 RON | 158.020 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 417.161 RON | 417.161 RON | 301.723 RON | 111.266 RON | 115.438 RON | 289.561 RON | 73.554 RON | 216.007 RON | 149.034 RON | 140.527 RON | 43.736 RON | 95.943 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 729.231 RON | 729.251 RON | 314.733 RON | 407.226 RON | 414.518 RON | 521.844 RON | 56.831 RON | 465.013 RON | 364.260 RON | 157.584 RON | 19.736 RON | 133.886 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 762.401 RON | 763.293 RON | 424.290 RON | 331.370 RON | 339.003 RON | 435.958 RON | 190.895 RON | 245.063 RON | 288.030 RON | 147.928 RON | 18.736 RON | 212.007 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 952.948 RON | 1.046.293 RON | 681.275 RON | 340.859 RON | 365.018 RON | 563.669 RON | 298.933 RON | 264.736 RON | 263.690 RON | 299.979 RON | 18.736 RON | 95.217 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 93.660 RON | 164.123 RON | 236.669 RON | −74.009 RON | −72.546 RON | 248.339 RON | 187.467 RON | 60.872 RON | 45.525 RON | 202.814 RON | 18.736 RON | 28.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB DANIEL
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,7 K RON
Rezultat Net 2025
−74,0 K RON
Total Active 2025
248,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,0 K RON | 726,9 K RON | 417,2 K RON | 729,2 K RON | 762,4 K RON | 952,9 K RON | 93,7 K RON |
| Venituri totale | 445,0 K RON | 727,1 K RON | 417,2 K RON | 729,3 K RON | 763,3 K RON | 1,05 M RON | 164,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,4 K RON | 455,7 K RON | 301,7 K RON | 314,7 K RON | 424,3 K RON | 681,3 K RON | 236,7 K RON |
| Rezultat net | 258,2 K RON | 264,2 K RON | 111,3 K RON | 407,2 K RON | 331,4 K RON | 340,9 K RON | −74,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 553,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,5 K RON (75.5%)
Active circulante60,9 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe28,0 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,00 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,34 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,5%
Marjă netă
-79,0%
ROA
-29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,6 K RON | 478,0 K RON | 12,3% |
| 2020 | 198,0 K RON | 581,6 K RON | 34,0% |
| 2021 | 140,5 K RON | 289,6 K RON | 48,5% |
| 2022 | 157,6 K RON | 521,8 K RON | 30,2% |
| 2023 | 147,9 K RON | 436,0 K RON | 33,9% |
| 2024 | 300,0 K RON | 563,7 K RON | 53,2% |
| 2025 | 202,8 K RON | 248,3 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 445,0 K RON | 726,9 K RON | 417,2 K RON | 729,2 K RON | 762,4 K RON | 952,9 K RON | 93,7 K RON | ▼ 90,2% |
| Rezultat net | 258,2 K RON | 264,2 K RON | 111,3 K RON | 407,2 K RON | 331,4 K RON | 340,9 K RON | −74,0 K RON | ▼ 121,7% |
| Total active | 478,0 K RON | 581,6 K RON | 289,6 K RON | 521,8 K RON | 436,0 K RON | 563,7 K RON | 248,3 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | 419,5 K RON | 383,7 K RON | 149,0 K RON | 364,3 K RON | 288,0 K RON | 263,7 K RON | 45,5 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 58,6 K RON | 198,0 K RON | 140,5 K RON | 157,6 K RON | 147,9 K RON | 300,0 K RON | 202,8 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 7,75 | 2,46 | 1,54 | 2,95 | 1,66 | 0,88 | 0,30 | ▼ 66,0% |
| Marjă netă (%) | 58,02 | 36,34 | 26,67 | 55,84 | 43,46 | 35,77 | -79,02 | ▼ 320,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 100 | 82 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 553,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.