TOTAL CEAHLĂU S.R.L.
CUI: 11041944
J27/371/1998
SRL
Neamţ, Comuna Ceahlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11041944
Cod înmatriculare
J27/371/1998
EUID
ROONRC.J27/371/1998
Data înmatriculării
1998-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Comuna Ceahlău
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.758.049 RON | 1.758.889 RON | 1.669.778 RON | 80.137 RON | 89.111 RON | 608.570 RON | 399.908 RON | 208.662 RON | 443.254 RON | 165.316 RON | 181.837 RON | 16.675 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.853.125 RON | 1.854.496 RON | 1.739.442 RON | 103.536 RON | 115.054 RON | 714.182 RON | 529.364 RON | 184.818 RON | 546.791 RON | 167.391 RON | 156.240 RON | 8.705 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.378.379 RON | 2.405.730 RON | 2.206.712 RON | 164.673 RON | 199.018 RON | 963.179 RON | 718.540 RON | 244.639 RON | 699.168 RON | 264.011 RON | 191.800 RON | 34.988 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.966.011 RON | 1.970.087 RON | 2.005.962 RON | −42.981 RON | −35.875 RON | 786.818 RON | 622.955 RON | 163.863 RON | 496.802 RON | 290.305 RON | 119.452 RON | 18.485 RON | 0 RON | 289 RON | 8 |
| 2023 | 2.513.852 RON | 2.533.687 RON | 2.470.336 RON | 43.718 RON | 63.351 RON | 842.515 RON | 594.887 RON | 247.628 RON | 579.839 RON | 263.396 RON | 169.749 RON | 65.232 RON | 0 RON | 720 RON | 7 |
| 2024 | 2.978.791 RON | 2.978.797 RON | 2.895.575 RON | 61.202 RON | 83.222 RON | 705.969 RON | 468.564 RON | 237.405 RON | 531.069 RON | 175.189 RON | 94.521 RON | 43.999 RON | 0 RON | 289 RON | 8 |
| 2025 | 649.044 RON | 941.521 RON | 1.143.087 RON | −201.566 RON | −201.566 RON | 499.207 RON | 405.168 RON | 94.039 RON | 360.202 RON | 139.294 RON | 32.698 RON | 60.170 RON | 0 RON | 289 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚURLICĂ DAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.566 RON)
Cifra de Afaceri 2025
649,0 K RON
Rezultat Net 2025
−201,6 K RON
Total Active 2025
499,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 1,85 M RON | 2,38 M RON | 1,97 M RON | 2,51 M RON | 2,98 M RON | 649,0 K RON |
| Venituri totale | 1,76 M RON | 1,85 M RON | 2,41 M RON | 1,97 M RON | 2,53 M RON | 2,98 M RON | 941,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,74 M RON | 2,21 M RON | 2,01 M RON | 2,47 M RON | 2,90 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 103,5 K RON | 164,7 K RON | −43,0 K RON | 43,7 K RON | 61,2 K RON | −201,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate405,2 K RON (81.2%)
Active circulante94,0 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe60,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,85 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,79 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,3 K RON | 608,6 K RON | 27,2% |
| 2020 | 167,4 K RON | 714,2 K RON | 23,4% |
| 2021 | 264,0 K RON | 963,2 K RON | 27,4% |
| 2022 | 290,3 K RON | 786,8 K RON | 36,9% |
| 2023 | 263,4 K RON | 842,5 K RON | 31,3% |
| 2024 | 175,2 K RON | 706,0 K RON | 24,8% |
| 2025 | 139,3 K RON | 499,2 K RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,76 M RON | 1,85 M RON | 2,38 M RON | 1,97 M RON | 2,51 M RON | 2,98 M RON | 649,0 K RON | ▼ 78,2% |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 103,5 K RON | 164,7 K RON | −43,0 K RON | 43,7 K RON | 61,2 K RON | −201,6 K RON | ▼ 429,3% |
| Total active | 608,6 K RON | 714,2 K RON | 963,2 K RON | 786,8 K RON | 842,5 K RON | 706,0 K RON | 499,2 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 443,3 K RON | 546,8 K RON | 699,2 K RON | 496,8 K RON | 579,8 K RON | 531,1 K RON | 360,2 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 165,3 K RON | 167,4 K RON | 264,0 K RON | 290,3 K RON | 263,4 K RON | 175,2 K RON | 139,3 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,10 | 0,93 | 0,56 | 0,94 | 1,36 | 0,68 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 4,56 | 5,59 | 6,92 | -2,19 | 1,74 | 2,05 | -31,06 | ▼ 1.615,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 73 | 40 | 73 | 80 | 40 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.