PORTULALA S.R.L.
CUI: 40758145
J27/377/2019
SRL
Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40758145
Cod înmatriculare
J27/377/2019
EUID
ROONRC.J27/377/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Ştiinţei, 598, 617515
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Stradă:
Ştiinţei
Număr:
598
Cod poștal:
617515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.406 RON | 47.406 RON | 12.111 RON | 33.872 RON | 35.295 RON | 34.482 RON | 0 RON | 34.482 RON | 34.072 RON | 410 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 112.344 RON | 112.344 RON | 36.880 RON | 72.093 RON | 75.464 RON | 109.892 RON | 0 RON | 109.892 RON | 106.165 RON | 3.727 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.823 RON | 50.823 RON | 22.414 RON | 27.067 RON | 28.409 RON | 134.236 RON | 0 RON | 134.236 RON | 133.232 RON | 1.004 RON | 0 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.006 RON | 73.738 RON | 27.155 RON | 44.948 RON | 46.583 RON | 180.200 RON | 0 RON | 180.200 RON | 178.179 RON | 2.021 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.746 RON | 76.747 RON | 46.700 RON | 25.573 RON | 30.047 RON | 205.896 RON | 0 RON | 205.896 RON | 203.752 RON | 2.144 RON | 0 RON | 199.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 84.371 RON | 84.371 RON | 57.224 RON | 21.787 RON | 27.147 RON | 147.816 RON | 50.903 RON | 96.913 RON | 53.800 RON | 94.330 RON | 6.829 RON | 50.000 RON | 0 RON | 314 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU CORNEL-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
RADU MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
84,4 K RON
Rezultat Net 2024
21,8 K RON
Total Active 2024
147,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 112,3 K RON | 50,8 K RON | 64,0 K RON | 76,7 K RON | 84,4 K RON |
| Venituri totale | 47,4 K RON | 112,3 K RON | 50,8 K RON | 73,7 K RON | 76,7 K RON | 84,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 36,9 K RON | 22,4 K RON | 27,2 K RON | 46,7 K RON | 57,2 K RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 72,1 K RON | 27,1 K RON | 44,9 K RON | 25,6 K RON | 21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,9 K RON (34.4%)
Active circulante96,9 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe50,0 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,35 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
25,8%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410 RON | 34,5 K RON | 1,2% |
| 2020 | 3,7 K RON | 109,9 K RON | 3,4% |
| 2021 | 1,0 K RON | 134,2 K RON | 0,8% |
| 2022 | 2,0 K RON | 180,2 K RON | 1,1% |
| 2023 | 2,1 K RON | 205,9 K RON | 1,0% |
| 2024 | 94,3 K RON | 147,8 K RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 112,3 K RON | 50,8 K RON | 64,0 K RON | 76,7 K RON | 84,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 72,1 K RON | 27,1 K RON | 44,9 K RON | 25,6 K RON | 21,8 K RON | ▼ 14,8% |
| Total active | 34,5 K RON | 109,9 K RON | 134,2 K RON | 180,2 K RON | 205,9 K RON | 147,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 106,2 K RON | 133,2 K RON | 178,2 K RON | 203,8 K RON | 53,8 K RON | ▼ 73,6% |
| Datorii totale | 410 RON | 3,7 K RON | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON | 94,3 K RON | ▲ 4.299,7% |
| Lichiditate curentă | 84,10 | 29,49 | 133,70 | 89,16 | 96,03 | 1,03 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 71,45 | 64,17 | 53,26 | 70,22 | 33,32 | 25,82 | ▼ 22,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 95 | 72 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.