PORTULALA S.R.L.
CUI: 40758145
J27/377/2019
SRL
Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40758145
Cod înmatriculare
J27/377/2019
EUID
ROONRC.J27/377/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti, Ştiinţei, 598, 617515
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Zăneşti, Comuna Zăneşti
Stradă:
Ştiinţei
Număr:
598
Cod poștal:
617515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.406 RON | 47.406 RON | 12.111 RON | 33.872 RON | 35.295 RON | 34.482 RON | 0 RON | 34.482 RON | 34.072 RON | 410 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 112.344 RON | 112.344 RON | 36.880 RON | 72.093 RON | 75.464 RON | 109.892 RON | 0 RON | 109.892 RON | 106.165 RON | 3.727 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.823 RON | 50.823 RON | 22.414 RON | 27.067 RON | 28.409 RON | 134.236 RON | 0 RON | 134.236 RON | 133.232 RON | 1.004 RON | 0 RON | 345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.006 RON | 73.738 RON | 27.155 RON | 44.948 RON | 46.583 RON | 180.200 RON | 0 RON | 180.200 RON | 178.179 RON | 2.021 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.746 RON | 76.747 RON | 46.700 RON | 25.573 RON | 30.047 RON | 205.896 RON | 0 RON | 205.896 RON | 203.752 RON | 2.144 RON | 0 RON | 199.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 84.371 RON | 84.371 RON | 57.224 RON | 21.787 RON | 27.147 RON | 147.816 RON | 50.903 RON | 96.913 RON | 53.800 RON | 94.330 RON | 6.829 RON | 50.000 RON | 0 RON | 314 RON | 0 |
| 2025 | 111.563 RON | 111.563 RON | 81.619 RON | 23.721 RON | 29.944 RON | 96.418 RON | 35.616 RON | 60.802 RON | 23.961 RON | 72.737 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 280 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU CORNEL-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
RADU MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
111,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
96,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 112,3 K RON | 50,8 K RON | 64,0 K RON | 76,7 K RON | 84,4 K RON | 111,6 K RON |
| Venituri totale | 47,4 K RON | 112,3 K RON | 50,8 K RON | 73,7 K RON | 76,7 K RON | 84,4 K RON | 111,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 36,9 K RON | 22,4 K RON | 27,2 K RON | 46,7 K RON | 57,2 K RON | 81,6 K RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 72,1 K RON | 27,1 K RON | 44,9 K RON | 25,6 K RON | 21,8 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,6 K RON (36.9%)
Active circulante60,8 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,44 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
21,3%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410 RON | 34,5 K RON | 1,2% |
| 2020 | 3,7 K RON | 109,9 K RON | 3,4% |
| 2021 | 1,0 K RON | 134,2 K RON | 0,8% |
| 2022 | 2,0 K RON | 180,2 K RON | 1,1% |
| 2023 | 2,1 K RON | 205,9 K RON | 1,0% |
| 2024 | 94,3 K RON | 147,8 K RON | 63,8% |
| 2025 | 72,7 K RON | 96,4 K RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 112,3 K RON | 50,8 K RON | 64,0 K RON | 76,7 K RON | 84,4 K RON | 111,6 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 72,1 K RON | 27,1 K RON | 44,9 K RON | 25,6 K RON | 21,8 K RON | 23,7 K RON | ▲ 8,9% |
| Total active | 34,5 K RON | 109,9 K RON | 134,2 K RON | 180,2 K RON | 205,9 K RON | 147,8 K RON | 96,4 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 106,2 K RON | 133,2 K RON | 178,2 K RON | 203,8 K RON | 53,8 K RON | 24,0 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 410 RON | 3,7 K RON | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON | 94,3 K RON | 72,7 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 84,10 | 29,49 | 133,70 | 89,16 | 96,03 | 1,03 | 0,84 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 71,45 | 64,17 | 53,26 | 70,22 | 33,32 | 25,82 | 21,26 | ▼ 17,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 95 | 72 | 68 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.