SAVICRIS COM SRL
CUI: 8494210
J27/381/1996
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8494210
Cod înmatriculare
J27/381/1996
EUID
ROONRC.J27/381/1996
Data înmatriculării
1996-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, NUFĂRULUI, 10, 13, A, 2, 610250
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
10
Bloc:
13
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
610250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 396 RON | −62.530 RON | 62.926 RON | 225 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 396 RON | −62.530 RON | 62.926 RON | 225 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 396 RON | 0 RON | 396 RON | −62.530 RON | 62.926 RON | 225 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 231.302 RON | 294.490 RON | 227.369 RON | 64.751 RON | 67.121 RON | 322.074 RON | 223.427 RON | 98.647 RON | 2.221 RON | 319.853 RON | 0 RON | 82.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.931 RON | 184.038 RON | 175.310 RON | 6.888 RON | 8.728 RON | 156.846 RON | 58.945 RON | 97.901 RON | 9.109 RON | 147.737 RON | 0 RON | 87.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.674 RON | 71.216 RON | 62.876 RON | 7.111 RON | 8.340 RON | 265.723 RON | 170.792 RON | 94.931 RON | 16.220 RON | 303.104 RON | 16.409 RON | 68.761 RON | 0 RON | 53.601 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBU IOANA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,7 K RON
Rezultat Net 2024
7,1 K RON
Total Active 2024
265,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 231,3 K RON | 169,9 K RON | 51,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 294,5 K RON | 184,0 K RON | 71,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 227,4 K RON | 175,3 K RON | 62,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64,8 K RON | 6,9 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,8 K RON (64.3%)
Active circulante94,9 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe68,8 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 486 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
13,8%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,9 K RON | 396 RON | 15.890,4% |
| 2020 | 62,9 K RON | 396 RON | 15.890,4% |
| 2021 | 62,9 K RON | 396 RON | 15.890,4% |
| 2022 | 319,9 K RON | 322,1 K RON | 99,3% |
| 2023 | 147,7 K RON | 156,8 K RON | 94,2% |
| 2024 | 303,1 K RON | 265,7 K RON | 114,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 231,3 K RON | 169,9 K RON | 51,7 K RON | ▼ 69,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64,8 K RON | 6,9 K RON | 7,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Total active | 396 RON | 396 RON | 396 RON | 322,1 K RON | 156,8 K RON | 265,7 K RON | ▲ 69,4% |
| Capitaluri proprii | −62,5 K RON | −62,5 K RON | −62,5 K RON | 2,2 K RON | 9,1 K RON | 16,2 K RON | ▲ 78,1% |
| Datorii totale | 62,9 K RON | 62,9 K RON | 62,9 K RON | 319,9 K RON | 147,7 K RON | 303,1 K RON | ▲ 105,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,31 | 0,66 | 0,31 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 27,99 | 4,05 | 13,76 | ▲ 239,8% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 56 | 43 | 48 | ▲ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.