VIKING TEI SRL
CUI: 37445717
J27/391/2017
SRL
Neamţ, Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37445717
Cod înmatriculare
J27/391/2017
EUID
ROONRC.J27/391/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului, 215, 617342
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului
Număr:
215
Cod poștal:
617342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 177.527 RON | 255.938 RON | 252.847 RON | 2.596 RON | 3.091 RON | 144.334 RON | 48.938 RON | 95.396 RON | −101.429 RON | 245.763 RON | 0 RON | 58.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 134.415 RON | 189.415 RON | 185.791 RON | 2.634 RON | 3.624 RON | 191.610 RON | 95.455 RON | 96.155 RON | −98.796 RON | 290.406 RON | 0 RON | 55.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUŞTIORU GRIGORE-ADRIAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
191,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,5 K RON | 134,4 K RON |
| Venituri totale | 255,9 K RON | 189,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,8 K RON | 185,8 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,5 K RON (49.8%)
Active circulante96,2 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,1 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 245,8 K RON | 144,3 K RON | 170,3% |
| 2025 | 290,4 K RON | 191,6 K RON | 151,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,5 K RON | 134,4 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 2,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Total active | 144,3 K RON | 191,6 K RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −101,4 K RON | −98,8 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 245,8 K RON | 290,4 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,33 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 1,46 | 1,96 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.