ESTELLIO ROXAD S.R.L.

CUI: 45882321 J27/391/2022 SRL Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45882321

Cod înmatriculare J27/391/2022

EUID ROONRC.J27/391/2022

Data înmatriculării 2022-03-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani, Mare, 145, 617486

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Davideni, Comuna Ţibucani

Stradă: Mare

Număr: 145

Cod poștal: 617486

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	112.272 RON	117.675 RON	115.630 RON	943 RON	2.045 RON	93.870 RON	15.307 RON	78.563 RON	2.943 RON	92.027 RON	75.468 RON	0 RON	0 RON	1.100 RON	1
2023	272.120 RON	278.559 RON	314.088 RON	−38.519 RON	−35.529 RON	581.434 RON	245.154 RON	336.280 RON	−35.576 RON	387.264 RON	136.180 RON	199.368 RON	229.746 RON	0 RON	2
2024	233.711 RON	289.932 RON	582.487 RON	−294.895 RON	−292.555 RON	299.584 RON	210.985 RON	88.599 RON	−330.471 RON	448.836 RON	59.606 RON	9.633 RON	181.219 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBAN ADRIAN-CONSTANTIN

administrator

Loc. Oneşti, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

Prelucrarea și conservarea cartofilor
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
Fabricarea înghețatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Comerț cu ridicata al băuturilor
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Manipulări
Alte activităţi anexe transporturilor
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități fotografice

Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−330.471 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−294.895 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

233,7 K RON

Rezultat Net 2024

−294,9 K RON

Total Active 2024

299,6 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	112,3 K RON	272,1 K RON	233,7 K RON
Venituri totale	117,7 K RON	278,6 K RON	289,9 K RON
Cheltuieli totale	115,6 K RON	314,1 K RON	582,5 K RON
Rezultat net	943 RON	−38,5 K RON	−294,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 327,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−330.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,20	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,67	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate211,0 K RON (70.4%)

Active circulante88,6 K RON (29.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri59,6 K RON

Creanțe9,6 K RON

Numerar19,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,92
Durata stocaj (zile)	93
Rotație creanțe (ori/an)	24,26
Durata încasare (zile)	15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-125,2%

Marjă netă

-126,2%

ROA

-98,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	92,0 K RON	93,9 K RON	98,0%
2023	387,3 K RON	581,4 K RON	66,6%
2024	448,8 K RON	299,6 K RON	149,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	112,3 K RON	272,1 K RON	233,7 K RON	▼ 14,1%
Rezultat net	943 RON	−38,5 K RON	−294,9 K RON	▼ 665,6%
Total active	93,9 K RON	581,4 K RON	299,6 K RON	▼ 48,5%
Capitaluri proprii	2,9 K RON	−35,6 K RON	−330,5 K RON	▼ 828,9%
Datorii totale	92,0 K RON	387,3 K RON	448,8 K RON	▲ 15,9%
Lichiditate curentă	0,85	0,87	0,20	▼ 77,3%
Marjă netă (%)	0,84	-14,16	-126,18	▼ 791,1%
Scor bonitate	43	32	12	▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.