WOOKIEWORKS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, GHEORGHE DOJA, 4, 315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 174.326 RON | 174.326 RON | 18.714 RON | 152.092 RON | 155.612 RON | 164.424 RON | 11.961 RON | 152.463 RON | 152.292 RON | 12.132 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 363.052 RON | 363.052 RON | 43.339 RON | 313.802 RON | 319.713 RON | 341.512 RON | 11.961 RON | 329.551 RON | 325.985 RON | 17.653 RON | 15.590 RON | 240.814 RON | 0 RON | 2.126 RON | 1 |
| 2025 | 313.768 RON | 313.768 RON | 78.581 RON | 225.774 RON | 235.187 RON | 39.361 RON | 1.222 RON | 38.139 RON | 200 RON | 39.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6210 — Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,3 K RON | 363,1 K RON | 313,8 K RON |
| Venituri totale | 174,3 K RON | 363,1 K RON | 313,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 43,3 K RON | 78,6 K RON |
| Rezultat net | 152,1 K RON | 313,8 K RON | 225,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,1 K RON | 164,4 K RON | 7,4% |
| 2024 | 17,7 K RON | 341,5 K RON | 5,2% |
| 2025 | 39,2 K RON | 39,4 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,3 K RON | 363,1 K RON | 313,8 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | 152,1 K RON | 313,8 K RON | 225,8 K RON | ▼ 28,1% |
| Total active | 164,4 K RON | 341,5 K RON | 39,4 K RON | ▼ 88,5% |
| Capitaluri proprii | 152,3 K RON | 326,0 K RON | 200 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 17,7 K RON | 39,2 K RON | ▲ 121,8% |
| Lichiditate curentă | 12,57 | 18,67 | 0,97 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 87,25 | 86,43 | 71,96 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 46 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (225,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.