COCA MIXT - BAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, BRADULUI, 3, 17, 611053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 151.378 RON | 174.795 RON | 173.397 RON | −121 RON | 1.398 RON | 59.624 RON | 8.782 RON | 50.842 RON | 79 RON | 59.545 RON | 19.690 RON | 1.101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 172.075 RON | 188.856 RON | 188.945 RON | −1.120 RON | −89 RON | 51.893 RON | 7.454 RON | 44.439 RON | 7.959 RON | 43.934 RON | 29.426 RON | 3.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,4 K RON | 172,1 K RON |
| Venituri totale | 174,8 K RON | 188,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,4 K RON | 188,9 K RON |
| Rezultat net | −121 RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,85 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,73 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 59,5 K RON | 59,6 K RON | 99,9% |
| 2025 | 43,9 K RON | 51,9 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,4 K RON | 172,1 K RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | −121 RON | −1,1 K RON | ▼ 825,6% |
| Total active | 59,6 K RON | 51,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 79 RON | 8,0 K RON | ▲ 9.974,7% |
| Datorii totale | 59,5 K RON | 43,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,01 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -0,08 | -0,65 | ▼ 712,5% |
| Scor bonitate | 30 | 52 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.