STEEL TERM SERV SRL
CUI: 24950725
J27/40/2009
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24950725
Cod înmatriculare
J27/40/2009
EUID
ROONRC.J27/40/2009
Data înmatriculării
2009-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. GRIGORE URECHE, 4, G7, A, 2, 44, 610282
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. GRIGORE URECHE
Număr:
4
Bloc:
G7
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
44
Cod poștal:
610282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.488 RON | 215.488 RON | 182.151 RON | 27.273 RON | 33.337 RON | 43.865 RON | 0 RON | 43.865 RON | −37.462 RON | 81.327 RON | 19.431 RON | 19.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.073 RON | 137.073 RON | 115.388 RON | 18.602 RON | 21.685 RON | 62.734 RON | 0 RON | 62.734 RON | −18.861 RON | 81.595 RON | 45.186 RON | 8.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.502 RON | 158.506 RON | 142.663 RON | 11.304 RON | 15.843 RON | 27.611 RON | 0 RON | 27.611 RON | −7.556 RON | 35.167 RON | 10.121 RON | 2.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.514 RON | 105.516 RON | 74.593 RON | 28.104 RON | 30.923 RON | 67.863 RON | 0 RON | 67.863 RON | 20.542 RON | 47.321 RON | 29.560 RON | 5.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.724 RON | 97.733 RON | 72.949 RON | 21.082 RON | 24.784 RON | 78.881 RON | 0 RON | 78.881 RON | 41.624 RON | 37.257 RON | 44.136 RON | 3.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.653 RON | 69.668 RON | 72.284 RON | −2.759 RON | −2.616 RON | 72.776 RON | 0 RON | 72.776 RON | 38.865 RON | 34.742 RON | 28.730 RON | 3.129 RON | 0 RON | 831 RON | 1 |
| 2025 | 46.518 RON | 46.789 RON | 53.105 RON | −6.316 RON | −6.316 RON | 58.214 RON | 0 RON | 58.214 RON | 32.549 RON | 26.496 RON | 21.131 RON | 5.745 RON | 0 RON | 831 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLOBANEA MARIUS-CONSTANTIN
administrator
BUHUŞI,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.316 RON)
Cifra de Afaceri 2025
46,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
58,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,5 K RON | 137,1 K RON | 158,5 K RON | 105,5 K RON | 97,7 K RON | 69,7 K RON | 46,5 K RON |
| Venituri totale | 215,5 K RON | 137,1 K RON | 158,5 K RON | 105,5 K RON | 97,7 K RON | 69,7 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,2 K RON | 115,4 K RON | 142,7 K RON | 74,6 K RON | 72,9 K RON | 72,3 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 18,6 K RON | 11,3 K RON | 28,1 K RON | 21,1 K RON | −2,8 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,3 K RON | 43,9 K RON | 185,4% |
| 2020 | 81,6 K RON | 62,7 K RON | 130,1% |
| 2021 | 35,2 K RON | 27,6 K RON | 127,4% |
| 2022 | 47,3 K RON | 67,9 K RON | 69,7% |
| 2023 | 37,3 K RON | 78,9 K RON | 47,2% |
| 2024 | 34,7 K RON | 72,8 K RON | 47,7% |
| 2025 | 26,5 K RON | 58,2 K RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,5 K RON | 137,1 K RON | 158,5 K RON | 105,5 K RON | 97,7 K RON | 69,7 K RON | 46,5 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 18,6 K RON | 11,3 K RON | 28,1 K RON | 21,1 K RON | −2,8 K RON | −6,3 K RON | ▼ 128,9% |
| Total active | 43,9 K RON | 62,7 K RON | 27,6 K RON | 67,9 K RON | 78,9 K RON | 72,8 K RON | 58,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −37,5 K RON | −18,9 K RON | −7,6 K RON | 20,5 K RON | 41,6 K RON | 38,9 K RON | 32,5 K RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 81,3 K RON | 81,6 K RON | 35,2 K RON | 47,3 K RON | 37,3 K RON | 34,7 K RON | 26,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,77 | 0,79 | 1,43 | 2,12 | 2,09 | 2,20 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 12,66 | 13,57 | 7,13 | 26,64 | 21,57 | -3,96 | -13,58 | ▼ 242,9% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 50 | 80 | 87 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.