TAXI REBEK MĂLINA 2004 SRL
CUI: 36940172
J27/40/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36940172
Cod înmatriculare
J27/40/2017
EUID
ROONRC.J27/40/2017
Data înmatriculării
2017-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, CUZA VODĂ, 60, 611014
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
60
Cod poștal:
611014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.947 RON | 56.947 RON | 28.544 RON | 26.695 RON | 28.403 RON | 50.270 RON | 6.452 RON | 43.818 RON | 48.107 RON | 2.163 RON | 0 RON | 43.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.374 RON | 14.374 RON | 16.669 RON | −2.726 RON | −2.295 RON | 45.405 RON | 161 RON | 45.244 RON | 45.381 RON | 24 RON | 0 RON | 43.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.560 RON | 9.560 RON | 15.680 RON | −6.401 RON | −6.120 RON | 39.038 RON | −2.200 RON | 41.238 RON | 38.980 RON | 58 RON | 0 RON | 40.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.474 RON | 6.474 RON | 6.576 RON | −292 RON | −102 RON | 38.877 RON | −2.200 RON | 41.077 RON | 38.687 RON | 190 RON | 0 RON | 34.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBĂNAȘU CEZAR-VASILE
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−292 RON)
Cifra de Afaceri 2022
6,5 K RON
Rezultat Net 2022
−292 RON
Total Active 2022
38,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 56,9 K RON | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 16,7 K RON | 15,7 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | −2,7 K RON | −6,4 K RON | −292 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 216,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 216,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 33,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 204,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−2,2 K RON (-5.7%)
Active circulante41,1 K RON (105.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,6 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.952 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 50,3 K RON | 4,3% |
| 2020 | 24 RON | 45,4 K RON | 0,1% |
| 2021 | 58 RON | 39,0 K RON | 0,2% |
| 2022 | 190 RON | 38,9 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 6,5 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | 26,7 K RON | −2,7 K RON | −6,4 K RON | −292 RON | ▲ 95,4% |
| Total active | 50,3 K RON | 45,4 K RON | 39,0 K RON | 38,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 48,1 K RON | 45,4 K RON | 39,0 K RON | 38,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 24 RON | 58 RON | 190 RON | ▲ 227,6% |
| Lichiditate curentă | 20,26 | 1.885,17 | 711,00 | 216,19 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | 46,88 | -18,96 | -66,96 | -4,51 | ▲ 93,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (216.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.