NEAGU PROFESIONAL PROFIL S.R.L.
CUI: 40781156
J27/404/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40781156
Cod înmatriculare
J27/404/2019
EUID
ROONRC.J27/404/2019
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ZAMBILELOR, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.480 RON | 21.480 RON | 23.378 RON | −2.543 RON | −1.898 RON | 3.339 RON | 105 RON | 3.234 RON | −2.343 RON | 5.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.313 RON | 41.313 RON | 38.763 RON | 1.311 RON | 2.550 RON | 18.139 RON | 6.855 RON | 11.284 RON | −1.032 RON | 19.171 RON | 7.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.480 RON | 43.336 RON | 37.351 RON | 4.685 RON | 5.985 RON | 14.135 RON | 6.028 RON | 8.107 RON | 3.653 RON | 10.482 RON | 5.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.739 RON | 89.739 RON | 86.099 RON | 1.063 RON | 3.640 RON | 11.210 RON | 5.202 RON | 6.008 RON | 4.716 RON | 6.494 RON | 5.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.586 RON | 64.586 RON | 126.520 RON | −62.580 RON | −61.934 RON | 10.017 RON | 4.375 RON | 5.642 RON | −57.864 RON | 67.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.690 RON | 107.690 RON | 91.287 RON | 13.411 RON | 16.403 RON | 20.646 RON | 3.549 RON | 17.097 RON | −44.453 RON | 65.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 255.774 RON | 255.783 RON | 220.201 RON | 29.506 RON | 35.582 RON | 27.543 RON | 2.722 RON | 24.821 RON | −14.947 RON | 42.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU VLĂDUŢ-COSTEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,8 K RON
Rezultat Net 2025
29,5 K RON
Total Active 2025
27,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 41,3 K RON | 41,5 K RON | 89,7 K RON | 64,6 K RON | 107,7 K RON | 255,8 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 41,3 K RON | 43,3 K RON | 89,7 K RON | 64,6 K RON | 107,7 K RON | 255,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 38,8 K RON | 37,4 K RON | 86,1 K RON | 126,5 K RON | 91,3 K RON | 220,2 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 1,3 K RON | 4,7 K RON | 1,1 K RON | −62,6 K RON | 13,4 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (9.9%)
Active circulante24,8 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,5%
ROA
107,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 3,3 K RON | 170,2% |
| 2020 | 19,2 K RON | 18,1 K RON | 105,7% |
| 2021 | 10,5 K RON | 14,1 K RON | 74,2% |
| 2022 | 6,5 K RON | 11,2 K RON | 57,9% |
| 2023 | 67,9 K RON | 10,0 K RON | 677,7% |
| 2024 | 65,1 K RON | 20,6 K RON | 315,3% |
| 2025 | 42,5 K RON | 27,5 K RON | 154,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 41,3 K RON | 41,5 K RON | 89,7 K RON | 64,6 K RON | 107,7 K RON | 255,8 K RON | ▲ 137,5% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 1,3 K RON | 4,7 K RON | 1,1 K RON | −62,6 K RON | 13,4 K RON | 29,5 K RON | ▲ 120,0% |
| Total active | 3,3 K RON | 18,1 K RON | 14,1 K RON | 11,2 K RON | 10,0 K RON | 20,6 K RON | 27,5 K RON | ▲ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −1,0 K RON | 3,7 K RON | 4,7 K RON | −57,9 K RON | −44,5 K RON | −14,9 K RON | ▲ 66,4% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 19,2 K RON | 10,5 K RON | 6,5 K RON | 67,9 K RON | 65,1 K RON | 42,5 K RON | ▼ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,59 | 0,77 | 0,93 | 0,08 | 0,26 | 0,58 | ▲ 122,5% |
| Marjă netă (%) | -11,84 | 3,17 | 11,29 | 1,18 | -96,89 | 12,45 | 11,54 | ▼ 7,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 68 | 63 | 12 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.