ALPINISM UTILITAR SRL
CUI: 9674308
J27/405/1997
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9674308
Cod înmatriculare
J27/405/1997
EUID
ROONRC.J27/405/1997
Data înmatriculării
1997-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 36, 610219
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
36
Cod poștal:
610219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.145.380 RON | 1.505.971 RON | 1.472.451 RON | 22.025 RON | 33.520 RON | 2.051.477 RON | 88.901 RON | 1.962.576 RON | 442.698 RON | 1.559.952 RON | 1.223.988 RON | 716.564 RON | 49.110 RON | 283 RON | 9 |
| 2020 | 441.762 RON | 540.783 RON | 525.863 RON | 10.934 RON | 14.920 RON | 1.783.637 RON | 102.169 RON | 1.681.468 RON | 453.632 RON | 1.330.005 RON | 1.325.563 RON | 322.474 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 617.895 RON | 838.908 RON | 827.274 RON | 5.888 RON | 11.634 RON | 2.129.820 RON | 99.556 RON | 2.030.264 RON | 459.520 RON | 1.632.550 RON | 1.544.208 RON | 381.727 RON | 37.750 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 503.710 RON | 623.723 RON | 642.982 RON | −23.945 RON | −19.259 RON | 2.148.889 RON | 106.651 RON | 2.042.238 RON | 1.235.574 RON | 900.565 RON | 1.667.088 RON | 325.069 RON | 12.750 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 791.448 RON | 791.468 RON | 765.695 RON | 18.255 RON | 25.773 RON | 2.355.608 RON | 172.278 RON | 2.183.330 RON | 1.253.829 RON | 1.089.029 RON | 1.652.879 RON | 461.466 RON | 12.750 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 410.004 RON | 160.672 RON | 239.412 RON | −90.791 RON | −78.740 RON | 1.577.129 RON | 177.530 RON | 1.399.599 RON | 1.163.038 RON | 414.091 RON | 1.392.191 RON | 674 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
RICA CRISTINEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
RICA RAMONICA-DANIELA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.791 RON)
Cifra de Afaceri 2024
410,0 K RON
Rezultat Net 2024
−90,8 K RON
Total Active 2024
1,58 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 441,8 K RON | 617,9 K RON | 503,7 K RON | 791,4 K RON | 410,0 K RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 540,8 K RON | 838,9 K RON | 623,7 K RON | 791,5 K RON | 160,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 525,9 K RON | 827,3 K RON | 643,0 K RON | 765,7 K RON | 239,4 K RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 10,9 K RON | 5,9 K RON | −23,9 K RON | 18,3 K RON | −90,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 377,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,5 K RON (11.3%)
Active circulante1,40 M RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,39 M RON
Creanțe674 RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 608,31 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 2,05 M RON | 76,0% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,78 M RON | 74,6% |
| 2021 | 1,63 M RON | 2,13 M RON | 76,7% |
| 2022 | 900,6 K RON | 2,15 M RON | 41,9% |
| 2023 | 1,09 M RON | 2,36 M RON | 46,2% |
| 2024 | 414,1 K RON | 1,58 M RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 441,8 K RON | 617,9 K RON | 503,7 K RON | 791,4 K RON | 410,0 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 10,9 K RON | 5,9 K RON | −23,9 K RON | 18,3 K RON | −90,8 K RON | ▼ 597,3% |
| Total active | 2,05 M RON | 1,78 M RON | 2,13 M RON | 2,15 M RON | 2,36 M RON | 1,58 M RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 442,7 K RON | 453,6 K RON | 459,5 K RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,16 M RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 1,33 M RON | 1,63 M RON | 900,6 K RON | 1,09 M RON | 414,1 K RON | ▼ 62,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,26 | 1,24 | 2,27 | 2,00 | 3,38 | ▲ 68,6% |
| Marjă netă (%) | 1,92 | 2,48 | 0,95 | -4,75 | 2,31 | -22,14 | ▼ 1.058,4% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 57 | 64 | 85 | 64 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.