STAR GATE SRL
CUI: 11142701
J27/411/1998
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11142701
Cod înmatriculare
J27/411/1998
EUID
ROONRC.J27/411/1998
Data înmatriculării
1998-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
24 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. BOGDAN DRAGOŞ, 120, 611160
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. BOGDAN DRAGOŞ
Număr:
120
Cod poștal:
611160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.058.016 RON | 2.100.939 RON | 2.077.197 RON | 3.181 RON | 23.742 RON | 1.592.194 RON | 1.239.919 RON | 352.275 RON | 713.882 RON | 878.312 RON | 188.207 RON | 152.032 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 1.944.255 RON | 1.970.017 RON | 1.918.917 RON | 36.002 RON | 51.100 RON | 1.641.191 RON | 1.305.281 RON | 335.910 RON | 749.884 RON | 891.307 RON | 208.564 RON | 113.061 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 2.056.232 RON | 2.098.618 RON | 2.074.821 RON | 3.581 RON | 23.797 RON | 1.673.954 RON | 1.294.083 RON | 379.871 RON | 753.465 RON | 913.778 RON | 254.643 RON | 92.533 RON | 6.859 RON | 148 RON | 20 |
| 2022 | 2.545.882 RON | 2.897.413 RON | 2.849.568 RON | 22.838 RON | 47.845 RON | 1.686.078 RON | 1.327.751 RON | 358.327 RON | 776.303 RON | 910.703 RON | 245.678 RON | 103.130 RON | 0 RON | 928 RON | 20 |
| 2023 | 2.595.347 RON | 2.595.347 RON | 2.545.585 RON | 24.259 RON | 49.762 RON | 1.975.646 RON | 1.305.780 RON | 669.866 RON | 800.561 RON | 1.175.085 RON | 524.288 RON | 138.030 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 3.278.465 RON | 3.513.918 RON | 3.477.844 RON | 32.098 RON | 36.074 RON | 1.964.535 RON | 1.289.471 RON | 675.064 RON | 832.660 RON | 1.131.875 RON | 563.339 RON | 81.541 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOLOLOI PAUL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,28 M RON
Rezultat Net 2024
32,1 K RON
Total Active 2024
1,96 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 1,94 M RON | 2,06 M RON | 2,55 M RON | 2,60 M RON | 3,28 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 1,97 M RON | 2,10 M RON | 2,90 M RON | 2,60 M RON | 3,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,08 M RON | 1,92 M RON | 2,07 M RON | 2,85 M RON | 2,55 M RON | 3,48 M RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 36,0 K RON | 3,6 K RON | 22,8 K RON | 24,3 K RON | 32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (65.6%)
Active circulante675,1 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri563,3 K RON
Creanțe81,5 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,82 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,21 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 878,3 K RON | 1,59 M RON | 55,2% |
| 2020 | 891,3 K RON | 1,64 M RON | 54,3% |
| 2021 | 913,8 K RON | 1,67 M RON | 54,6% |
| 2022 | 910,7 K RON | 1,69 M RON | 54,0% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,98 M RON | 59,5% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,96 M RON | 57,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 1,94 M RON | 2,06 M RON | 2,55 M RON | 2,60 M RON | 3,28 M RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 36,0 K RON | 3,6 K RON | 22,8 K RON | 24,3 K RON | 32,1 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 1,59 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 1,69 M RON | 1,98 M RON | 1,96 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 713,9 K RON | 749,9 K RON | 753,5 K RON | 776,3 K RON | 800,6 K RON | 832,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 878,3 K RON | 891,3 K RON | 913,8 K RON | 910,7 K RON | 1,18 M RON | 1,13 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,39 | 0,57 | 0,60 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 0,15 | 1,85 | 0,17 | 0,90 | 0,93 | 0,98 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 58 | 58 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.