DIANA SPECC SRL
CUI: 16247784
J27/411/2004
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16247784
Cod înmatriculare
J27/411/2004
EUID
ROONRC.J27/411/2004
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, GAROFIŢEI, 27, B15, E, 2, 92, 610281
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
27
Bloc:
B15
Scară:
E
Etaj:
2
Apartament:
92
Cod poștal:
610281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.150 RON | 57.150 RON | 30.258 RON | 25.177 RON | 26.892 RON | 75.411 RON | 0 RON | 75.411 RON | 66.117 RON | 9.294 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.230 RON | 87.230 RON | 35.428 RON | 49.185 RON | 51.802 RON | 123.552 RON | 0 RON | 123.552 RON | 115.302 RON | 8.250 RON | 694 RON | 120.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.390 RON | 127.390 RON | 43.283 RON | 80.285 RON | 84.107 RON | 197.822 RON | 0 RON | 197.822 RON | 80.495 RON | 117.327 RON | 0 RON | 120.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.300 RON | 142.300 RON | 55.086 RON | 84.418 RON | 87.214 RON | 10.410 RON | 0 RON | 10.410 RON | 210 RON | 10.200 RON | 0 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.057 RON | 133.057 RON | 59.888 RON | 71.865 RON | 73.169 RON | 74.381 RON | 0 RON | 74.381 RON | 72.075 RON | 2.306 RON | 309 RON | 63.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.929 RON | 149.932 RON | 115.800 RON | 32.658 RON | 34.132 RON | 12.284 RON | 0 RON | 12.284 RON | 274 RON | 12.010 RON | 0 RON | 1.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.035 RON | 180.035 RON | 121.306 RON | 56.964 RON | 58.729 RON | 8.170 RON | 0 RON | 8.170 RON | 274 RON | 7.896 RON | 0 RON | 1.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOŞCOV DIANA-IONELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,0 K RON
Rezultat Net 2025
57,0 K RON
Total Active 2025
8,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 87,2 K RON | 127,4 K RON | 142,3 K RON | 133,1 K RON | 149,9 K RON | 180,0 K RON |
| Venituri totale | 57,2 K RON | 87,2 K RON | 127,4 K RON | 142,3 K RON | 133,1 K RON | 149,9 K RON | 180,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,3 K RON | 35,4 K RON | 43,3 K RON | 55,1 K RON | 59,9 K RON | 115,8 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 49,2 K RON | 80,3 K RON | 84,4 K RON | 71,9 K RON | 32,7 K RON | 57,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,47 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
31,6%
ROA
697,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,3 K RON | 75,4 K RON | 12,3% |
| 2020 | 8,3 K RON | 123,6 K RON | 6,7% |
| 2021 | 117,3 K RON | 197,8 K RON | 59,3% |
| 2022 | 10,2 K RON | 10,4 K RON | 98,0% |
| 2023 | 2,3 K RON | 74,4 K RON | 3,1% |
| 2024 | 12,0 K RON | 12,3 K RON | 97,8% |
| 2025 | 7,9 K RON | 8,2 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 87,2 K RON | 127,4 K RON | 142,3 K RON | 133,1 K RON | 149,9 K RON | 180,0 K RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | 49,2 K RON | 80,3 K RON | 84,4 K RON | 71,9 K RON | 32,7 K RON | 57,0 K RON | ▲ 74,4% |
| Total active | 75,4 K RON | 123,6 K RON | 197,8 K RON | 10,4 K RON | 74,4 K RON | 12,3 K RON | 8,2 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 66,1 K RON | 115,3 K RON | 80,5 K RON | 210 RON | 72,1 K RON | 274 RON | 274 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 8,3 K RON | 117,3 K RON | 10,2 K RON | 2,3 K RON | 12,0 K RON | 7,9 K RON | ▼ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 8,11 | 14,98 | 1,69 | 1,02 | 32,26 | 1,02 | 1,03 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 44,05 | 56,39 | 63,02 | 59,32 | 54,01 | 21,78 | 31,64 | ▲ 45,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 68 | 87 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.