CONCEPTLINE DACH 2013 SRL
CUI: 31968695
J2/741/2013
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31968695
Cod înmatriculare
J2/741/2013
EUID
ROONRC.J2/741/2013
Data înmatriculării
2013-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Andrei Şaguna, 39, 310036
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Andrei Şaguna
Număr:
39
Cod poștal:
310036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.757 RON | 126.233 RON | 240.784 RON | −116.696 RON | −114.551 RON | 380.672 RON | 100.730 RON | 279.942 RON | 277.751 RON | 102.921 RON | 106.492 RON | 74.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 158.285 RON | 158.598 RON | 307.601 RON | −151.380 RON | −149.003 RON | 282.598 RON | 95.663 RON | 186.935 RON | 126.371 RON | 156.227 RON | 63.498 RON | 90.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.932 RON | 64.935 RON | 177.540 RON | −114.530 RON | −112.605 RON | 226.178 RON | 43.744 RON | 182.434 RON | 11.841 RON | 214.337 RON | 98.121 RON | 71.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 140.815 RON | 140.816 RON | 212.160 RON | −74.666 RON | −71.344 RON | 282.136 RON | 23.687 RON | 258.449 RON | −62.825 RON | 344.961 RON | 96.550 RON | 93.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 568.415 RON | 568.415 RON | 351.715 RON | 179.254 RON | 216.700 RON | 490.485 RON | 14.212 RON | 476.273 RON | 116.429 RON | 374.056 RON | 41.043 RON | 387.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 580.143 RON | 580.222 RON | 431.306 RON | 135.036 RON | 148.916 RON | 531.099 RON | 176.383 RON | 354.716 RON | 150.386 RON | 380.713 RON | 48.258 RON | 298.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 129.398 RON | 149.994 RON | 200.182 RON | −57.831 RON | −50.188 RON | 527.192 RON | 89.983 RON | 437.209 RON | 45.804 RON | 481.388 RON | 50.617 RON | 349.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEZO MELINDA-VERONICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4391 Activități de zidărie
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,4 K RON
Rezultat Net 2025
−57,8 K RON
Total Active 2025
527,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 158,3 K RON | 64,9 K RON | 140,8 K RON | 568,4 K RON | 580,1 K RON | 129,4 K RON |
| Venituri totale | 126,2 K RON | 158,6 K RON | 64,9 K RON | 140,8 K RON | 568,4 K RON | 580,2 K RON | 150,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,8 K RON | 307,6 K RON | 177,5 K RON | 212,2 K RON | 351,7 K RON | 431,3 K RON | 200,2 K RON |
| Rezultat net | −116,7 K RON | −151,4 K RON | −114,5 K RON | −74,7 K RON | 179,3 K RON | 135,0 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,0 K RON (17.1%)
Active circulante437,2 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,6 K RON
Creanțe350,0 K RON
Numerar36,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 987 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,8%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,9 K RON | 380,7 K RON | 27,0% |
| 2020 | 156,2 K RON | 282,6 K RON | 55,3% |
| 2021 | 214,3 K RON | 226,2 K RON | 94,8% |
| 2022 | 345,0 K RON | 282,1 K RON | 122,3% |
| 2023 | 374,1 K RON | 490,5 K RON | 76,3% |
| 2024 | 380,7 K RON | 531,1 K RON | 71,7% |
| 2025 | 481,4 K RON | 527,2 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 158,3 K RON | 64,9 K RON | 140,8 K RON | 568,4 K RON | 580,1 K RON | 129,4 K RON | ▼ 77,7% |
| Rezultat net | −116,7 K RON | −151,4 K RON | −114,5 K RON | −74,7 K RON | 179,3 K RON | 135,0 K RON | −57,8 K RON | ▼ 142,8% |
| Total active | 380,7 K RON | 282,6 K RON | 226,2 K RON | 282,1 K RON | 490,5 K RON | 531,1 K RON | 527,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 277,8 K RON | 126,4 K RON | 11,8 K RON | −62,8 K RON | 116,4 K RON | 150,4 K RON | 45,8 K RON | ▼ 69,5% |
| Datorii totale | 102,9 K RON | 156,2 K RON | 214,3 K RON | 345,0 K RON | 374,1 K RON | 380,7 K RON | 481,4 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 1,20 | 0,85 | 0,75 | 1,27 | 0,93 | 0,91 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -92,79 | -95,64 | -176,38 | -53,02 | 31,54 | 23,28 | -44,69 | ▼ 292,0% |
| Scor bonitate | 64 | 49 | 30 | 32 | 80 | 53 | 23 | ▼ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.