EXCELSIS DRUCK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, NICOLAE TITULESCU, 333, 4, 17, 310328
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 415.212 RON | 416.579 RON | 164.965 RON | 244.026 RON | 251.614 RON | 298.104 RON | 49.362 RON | 248.742 RON | 264.735 RON | 33.369 RON | 3.072 RON | 44.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 440.950 RON | 499.232 RON | 493.489 RON | −438 RON | 5.743 RON | 420.595 RON | 12.917 RON | 407.678 RON | 264.297 RON | 156.298 RON | 5.351 RON | 19.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−438 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,2 K RON | 441,0 K RON |
| Venituri totale | 416,6 K RON | 499,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,0 K RON | 493,5 K RON |
| Rezultat net | 244,0 K RON | −438 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 466,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,41 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,21 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,4 K RON | 298,1 K RON | 11,2% |
| 2020 | 156,3 K RON | 420,6 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,2 K RON | 441,0 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 244,0 K RON | −438 RON | ▼ 100,2% |
| Total active | 298,1 K RON | 420,6 K RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 264,7 K RON | 264,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 156,3 K RON | ▲ 368,4% |
| Lichiditate curentă | 7,45 | 2,61 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 58,77 | -0,10 | ▼ 100,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.