DINAMIC TRANS PREMIUM S.R.L.
CUI: 40788545
J27/412/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40788545
Cod înmatriculare
J27/412/2019
EUID
ROONRC.J27/412/2019
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, SUBDĂRMĂNEŞTI, 52, 610286
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
SUBDĂRMĂNEŞTI
Număr:
52
Cod poștal:
610286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.923 RON | 174.163 RON | 168.993 RON | 3.429 RON | 5.170 RON | 331.462 RON | 273.656 RON | 57.806 RON | 3.629 RON | 327.833 RON | 0 RON | 19.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 371.164 RON | 371.542 RON | 332.144 RON | 35.686 RON | 39.398 RON | 429.730 RON | 199.834 RON | 229.896 RON | 39.515 RON | 390.215 RON | 1.765 RON | 36.164 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 158.203 RON | 158.217 RON | 111.253 RON | 45.383 RON | 46.964 RON | 524.434 RON | 126.012 RON | 398.422 RON | 84.898 RON | 439.536 RON | 0 RON | 35.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU IORGU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
158,2 K RON
Rezultat Net 2021
45,4 K RON
Total Active 2021
524,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,9 K RON | 371,2 K RON | 158,2 K RON |
| Venituri totale | 174,2 K RON | 371,5 K RON | 158,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 332,1 K RON | 111,3 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 35,7 K RON | 45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 240,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,0 K RON (24%)
Active circulante398,4 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar362,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
28,7%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 327,8 K RON | 331,5 K RON | 98,9% |
| 2020 | 390,2 K RON | 429,7 K RON | 90,8% |
| 2021 | 439,5 K RON | 524,4 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,9 K RON | 371,2 K RON | 158,2 K RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 35,7 K RON | 45,4 K RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 331,5 K RON | 429,7 K RON | 524,4 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 39,5 K RON | 84,9 K RON | ▲ 114,9% |
| Datorii totale | 327,8 K RON | 390,2 K RON | 439,5 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,59 | 0,91 | ▲ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 2,43 | 9,61 | 28,69 | ▲ 198,5% |
| Scor bonitate | 38 | 61 | 68 | ▲ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (45,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.