CADWORK ROMANIA S.R.L.
CUI: 38653384
J27/4/2018
SRL
Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38653384
Cod înmatriculare
J27/4/2018
EUID
ROONRC.J27/4/2018
Data înmatriculării
2018-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc, PRINCIPALĂ, 430, 617150
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
430
Cod poștal:
617150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.194 RON | 88.205 RON | 65.954 RON | 21.370 RON | 22.251 RON | 63.988 RON | 3.021 RON | 60.967 RON | 60.203 RON | 3.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 248.124 RON | 253.961 RON | 184.479 RON | 67.138 RON | 69.482 RON | 252.257 RON | 0 RON | 252.257 RON | 127.342 RON | 124.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 538.593 RON | 546.760 RON | 234.289 RON | 307.607 RON | 312.471 RON | 556.668 RON | 1.733 RON | 554.935 RON | 434.949 RON | 121.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 218.344 RON | 269.779 RON | 246.288 RON | 20.848 RON | 23.491 RON | 104.738 RON | 4.331 RON | 100.407 RON | 33.796 RON | 70.942 RON | 201 RON | 1.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 509.810 RON | 573.073 RON | 254.969 RON | 312.498 RON | 318.104 RON | 411.241 RON | 21.261 RON | 389.980 RON | 46.294 RON | 364.947 RON | 538 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 394.314 RON | 395.660 RON | 269.341 RON | 119.895 RON | 126.319 RON | 206.180 RON | 13.874 RON | 192.306 RON | 87.081 RON | 119.099 RON | 366 RON | 778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 995.499 RON | 1.000.885 RON | 400.831 RON | 576.099 RON | 600.054 RON | 733.571 RON | 8.704 RON | 724.867 RON | 113.180 RON | 620.391 RON | 176 RON | 340.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU EMIL
administrator
Comuna Dămuc, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
995,5 K RON
Rezultat Net 2025
576,1 K RON
Total Active 2025
733,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 248,1 K RON | 538,6 K RON | 218,3 K RON | 509,8 K RON | 394,3 K RON | 995,5 K RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 254,0 K RON | 546,8 K RON | 269,8 K RON | 573,1 K RON | 395,7 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 184,5 K RON | 234,3 K RON | 246,3 K RON | 255,0 K RON | 269,3 K RON | 400,8 K RON |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 67,1 K RON | 307,6 K RON | 20,8 K RON | 312,5 K RON | 119,9 K RON | 576,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 854,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (1.2%)
Active circulante724,9 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri176 RON
Creanțe340,8 K RON
Numerar383,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.656,24 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,3%
Marjă netă
57,9%
ROA
78,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 64,0 K RON | 5,9% |
| 2020 | 124,9 K RON | 252,3 K RON | 49,5% |
| 2021 | 121,7 K RON | 556,7 K RON | 21,9% |
| 2022 | 70,9 K RON | 104,7 K RON | 67,7% |
| 2023 | 364,9 K RON | 411,2 K RON | 88,7% |
| 2024 | 119,1 K RON | 206,2 K RON | 57,8% |
| 2025 | 620,4 K RON | 733,6 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 248,1 K RON | 538,6 K RON | 218,3 K RON | 509,8 K RON | 394,3 K RON | 995,5 K RON | ▲ 152,5% |
| Rezultat net | 21,4 K RON | 67,1 K RON | 307,6 K RON | 20,8 K RON | 312,5 K RON | 119,9 K RON | 576,1 K RON | ▲ 380,5% |
| Total active | 64,0 K RON | 252,3 K RON | 556,7 K RON | 104,7 K RON | 411,2 K RON | 206,2 K RON | 733,6 K RON | ▲ 255,8% |
| Capitaluri proprii | 60,2 K RON | 127,3 K RON | 434,9 K RON | 33,8 K RON | 46,3 K RON | 87,1 K RON | 113,2 K RON | ▲ 30,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 124,9 K RON | 121,7 K RON | 70,9 K RON | 364,9 K RON | 119,1 K RON | 620,4 K RON | ▲ 420,9% |
| Lichiditate curentă | 16,11 | 2,02 | 4,56 | 1,42 | 1,07 | 1,61 | 1,17 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 24,23 | 27,06 | 57,11 | 9,55 | 61,30 | 30,41 | 57,87 | ▲ 90,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 60 | 75 | 77 | 75 | ▼ 2,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (576,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.