ANDERYN COLLECTION S.R.L.
CUI: 42611123
J27/425/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42611123
Cod înmatriculare
J27/425/2020
EUID
ROONRC.J27/425/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI STAMATIN, 25, A8, 4, 24, 610227
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAI STAMATIN
Număr:
25
Bloc:
A8
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
610227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.190 RON | 17.859 RON | 22.661 RON | −5.048 RON | −4.802 RON | 18.878 RON | 12.887 RON | 5.991 RON | −4.848 RON | 23.726 RON | 5.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.023 RON | 54.031 RON | 64.353 RON | −11.841 RON | −10.322 RON | 41.794 RON | 7.123 RON | 34.671 RON | −16.689 RON | 58.483 RON | 25.877 RON | 7.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.060 RON | 99.060 RON | 83.575 RON | 12.568 RON | 15.485 RON | 54.461 RON | 2.417 RON | 52.044 RON | −4.122 RON | 58.583 RON | 39.312 RON | 2.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.547 RON | 90.547 RON | 88.390 RON | 839 RON | 2.157 RON | 74.776 RON | 0 RON | 74.776 RON | −3.283 RON | 78.059 RON | 60.829 RON | 4.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 127.469 RON | 127.474 RON | 146.089 RON | −18.615 RON | −18.615 RON | 89.487 RON | 0 RON | 89.487 RON | −21.897 RON | 111.384 RON | 40.371 RON | 9.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ANDREI-GEORGE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,5 K RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
89,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 54,0 K RON | 99,1 K RON | 90,5 K RON | 127,5 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 54,0 K RON | 99,1 K RON | 90,5 K RON | 127,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 64,4 K RON | 83,6 K RON | 88,4 K RON | 146,1 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −11,8 K RON | 12,6 K RON | 839 RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,4 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,16 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,46 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,7 K RON | 18,9 K RON | 125,7% |
| 2021 | 58,5 K RON | 41,8 K RON | 139,9% |
| 2022 | 58,6 K RON | 54,5 K RON | 107,6% |
| 2023 | 78,1 K RON | 74,8 K RON | 104,4% |
| 2024 | 111,4 K RON | 89,5 K RON | 124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 54,0 K RON | 99,1 K RON | 90,5 K RON | 127,5 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −11,8 K RON | 12,6 K RON | 839 RON | −18,6 K RON | ▼ 2.318,7% |
| Total active | 18,9 K RON | 41,8 K RON | 54,5 K RON | 74,8 K RON | 89,5 K RON | ▲ 19,7% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −16,7 K RON | −4,1 K RON | −3,3 K RON | −21,9 K RON | ▼ 567,0% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 58,5 K RON | 58,6 K RON | 78,1 K RON | 111,4 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,59 | 0,89 | 0,96 | 0,80 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -61,64 | -21,92 | 12,69 | 0,93 | -14,60 | ▼ 1.669,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.